Portefeuille de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·49 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
7,7 Md
€ · Dix premières lignes : 48.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 16,9 %
- Consommation cyclique 12,6 %
- Santé 9,2 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 6,1 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 2,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 48 | 6,6 Md € | 98,05 % |
| NL | 1 | 131,6 M € | 1,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| NVIDIA Corp | | 605,3 M € | 7,83 % |
| Microsoft Corp | | 556,5 M € | 7,20 % |
| Apple Inc | | 525,1 M € | 6,80 % |
| Amazon.com Inc | | 317,5 M € | 4,11 % |
| Alphabet Inc | | 281,7 M € | 3,64 % |
| Broadcom Inc | | 232,6 M € | 3,01 % |
| Mastercard Inc | | 216,4 M € | 2,80 % |
| American Express Co | | 181,4 M € | 2,35 % |
| Wells Fargo & Co | | 181,3 M € | 2,35 % |
| Lowe's Cos Inc | | 165 M € | 2,13 % |
| McDonald's Corp. | | 153,3 M € | 1,98 % |
| Walt Disney Co/The | | 152,7 M € | 1,98 % |
| Walmart Inc | | 151,6 M € | 1,96 % |
| Baker Hughes Co | | 147,9 M € | 1,91 % |
| Meta Platforms Inc | | 143,4 M € | 1,86 % |
| NextEra Energy Inc | | 141,7 M € | 1,83 % |
| NXP Semiconductors NV | | 131,6 M € | 1,70 % |
| Eli Lilly & Co | | 130,3 M € | 1,69 % |
| Arthur J Gallagher & Co | | 118,3 M € | 1,53 % |
| Oracle Corp | | 113,6 M € | 1,47 % |
| Vulcan Materials Co | | 112,8 M € | 1,46 % |
| Blackstone Inc | | 111,3 M € | 1,44 % |
| Tesla Inc | | 109,1 M € | 1,41 % |
| Eaton Corp PLC | | 107,4 M € | 1,39 % |
| Morgan Stanley | | 106,4 M € | 1,38 % |
| Stryker Corp | | 100,5 M € | 1,30 % |
| AbbVie Inc | | 99,4 M € | 1,29 % |
| Trane Technologies PLC | | 96,5 M € | 1,25 % |
| Edwards Lifesciences Corp | | 93,3 M € | 1,21 % |
| Medtronic PLC | | 91,1 M € | 1,18 % |
| Entergy Corp | | 81,6 M € | 1,06 % |
| Intuit Inc | | 75,9 M € | 0,98 % |
| ServiceNow Inc | | 75,5 M € | 0,98 % |
| Howmet Aerospace Inc | | 73,7 M € | 0,95 % |
| Mondelez International Inc | | 70,6 M € | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | | 69,6 M € | 0,90 % |
| Deere & Co | | 67,7 M € | 0,88 % |
| Amphenol Corp | | 66,9 M € | 0,87 % |
| Travelers Cos Inc/The | | 61,4 M € | 0,79 % |
| US Bancorp | | 60,7 M € | 0,79 % |
| Prologis Inc | | 57,8 M € | 0,75 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | | 55,4 M € | 0,72 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 54,5 M € | 0,71 % |
| Marriott International Inc/MD | | 51,8 M € | 0,67 % |
| Raymond James Financial Inc | | 37,8 M € | 0,49 % |
| Roper Technologies Inc | | 35 M € | 0,45 % |
| United Rentals Inc | | 33,3 M € | 0,43 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | | 30,5 M € | 0,39 % |
| DoorDash Inc | | 26 M € | 0,34 % |