Titelia

Portefeuille de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·82 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 3,1 Md € · Dix premières lignes : 39.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 25,2 %
  • Communication 7,1 %
  • Finance 6,4 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Énergie 1,5 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Industrie 0,8 %
  • Non attribué 52,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • IN 21,1 %
  • TW 17,9 %
  • HK 17,2 %
  • KR 12,3 %
  • BR 6,9 %
  • CN 5,0 %
  • ZA 4,2 %
  • US 3,2 %
  • MX 2,7 %
  • PL 2,6 %
  • KY 1,4 %
  • CL 1,4 %
  • Autres pays 4,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
IN22536,2 M €21,15 %
TW7453,1 M €17,87 %
HK10436,7 M €17,22 %
KR6312,7 M €12,33 %
BR8175,1 M €6,91 %
CN7127,5 M €5,03 %
ZA4106,6 M €4,20 %
US379,9 M €3,15 %
MX368,8 M €2,71 %
PL366,6 M €2,63 %
KY235 M €1,38 %
CL134,9 M €1,38 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 245,1 M €7,78 %
Samsung Electronics Co Ltd 187,7 M €5,96 %
Tencent Holdings Ltd 170,3 M €5,41 %
Alibaba Group Holding Ltd 108,7 M €3,45 %
Capitec Bank Holdings Ltd 50,4 M €1,60 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 50,2 M €1,59 %
State Bank of India 47,9 M €1,52 %
China Construction Bank Corp 47,2 M €1,50 %
SK hynix Inc 46 M €1,46 %
Delta Electronics Inc 44,7 M €1,42 %
ICICI Bank Ltd 42,2 M €1,34 %
Reliance Industries Ltd 38,1 M €1,21 %
Mahindra & Mahindra Ltd 37,4 M €1,19 %
Southern Copper Corp 37 M €1,17 %
MediaTek Inc 36,3 M €1,15 %
Axis Bank Ltd 36,1 M €1,15 %
Banco de Chile 34,9 M €1,11 %
KB Financial Group Inc 32,4 M €1,03 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 31,8 M €1,01 %
ASE Technology Holding Co Ltd 31,3 M €0,99 %
HDFC Bank Ltd 31,2 M €0,99 %
Wiwynn Corp 31 M €0,98 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 30,8 M €0,98 %
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 30,6 M €0,97 %
Allegro.eu SA 30,4 M €0,97 %
Alchip Technologies Ltd 29,8 M €0,95 %
Komercni Banka AS 29,5 M €0,94 %
Grasim Industries Ltd 29,4 M €0,93 %
Banco BTG Pactual SA 29,4 M €0,93 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 28,8 M €0,92 %
Embraer SA 28,5 M €0,90 %
Shriram Finance Ltd 28,3 M €0,90 %
China Merchants Bank Co Ltd 27,1 M €0,86 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 27 M €0,86 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 25,7 M €0,82 %
Godrej Consumer Products Ltd 25,7 M €0,82 %
China International Capital Corp Ltd 25,2 M €0,80 %
NAURA Technology Group Co Ltd 25,2 M €0,80 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 24,6 M €0,78 %
Trip.com Group Ltd 24,6 M €0,78 %
WEG SA 24 M €0,76 %
Max Healthcare Institute Ltd 24 M €0,76 %
Credicorp Ltd 23,9 M €0,76 %
Pidilite Industries Ltd 23,7 M €0,75 %
Clicks Group Ltd 22,1 M €0,70 %
IDFC First Bank Ltd 21,3 M €0,68 %
HDFC Asset Management Co Ltd 20,7 M €0,66 %
OUTsurance Group Ltd 20,7 M €0,66 %
Hyundai Motor Co 20,6 M €0,65 %
Infosys Ltd 20,5 M €0,65 %
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 20 M €0,63 %
Avenue Supermarts Ltd 18 M €0,57 %
NAVER Corp 16,8 M €0,53 %
Bajaj Finance Ltd 16,8 M €0,53 %
Malayan Banking Bhd 16,6 M €0,53 %
Samvardhana Motherson International Ltd 16,4 M €0,52 %
Xiaomi Corp 16,3 M €0,52 %
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 15 M €0,47 %
Raia Drogasil SA 14,9 M €0,47 %
Unimicron Technology Corp 14,5 M €0,46 %
Yum China Holdings Inc 14,4 M €0,46 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 14,2 M €0,45 %
Telefonica Brasil SA 13,9 M €0,44 %
Standard Bank Group Ltd 13,4 M €0,43 %
CG Power & Industrial Solutions Ltd 13,4 M €0,43 %
Eternal Ltd 12,7 M €0,40 %
Colgate-Palmolive India Ltd 12,7 M €0,40 %
Kuaishou Technology 12,5 M €0,40 %
America Movil SAB de CV 12,3 M €0,39 %
Budimex SA 11,6 M €0,37 %
Lodha Developers Ltd 11,3 M €0,36 %
NetEase Inc 10,7 M €0,34 %
Bank of Ningbo Co Ltd 10,1 M €0,32 %
BYD Co Ltd 10,1 M €0,32 %
NARI Technology Co Ltd 10 M €0,32 %
Kia Corp 9,2 M €0,29 %
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 8,6 M €0,27 %
Bajaj Auto Ltd 8,4 M €0,27 %
Bank of Jiangsu Co Ltd 7,9 M €0,25 %
Richter Gedeon Nyrt 7,6 M €0,24 %
Airtac International Group 5,2 M €0,17 %
UNIMICRON TECHNOLOGY 154,3 k €0,00 %