Portefeuille de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·56 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
741,9 M
€ · Dix premières lignes : 41.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Industrie 11,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Technologie 7,1 %
- Communication 4,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 56,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| JP | 56 | 649,3 M € | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | | 47 M € | 6,33 % |
| Toyota Motor Corp. | | 34,8 M € | 4,69 % |
| Sony Group Corp | | 29,2 M € | 3,94 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | | 28,8 M € | 3,88 % |
| Advantest Corp | | 28,4 M € | 3,83 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 20,8 M € | 2,81 % |
| Marubeni Corp | | 20,5 M € | 2,77 % |
| TDK Corp | | 20,1 M € | 2,71 % |
| Fujitsu Ltd | | 19,5 M € | 2,63 % |
| Sompo Holdings Inc | | 18,8 M € | 2,53 % |
| FANUC Corp | | 17,7 M € | 2,39 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | | 17,7 M € | 2,38 % |
| Tokyo Electron Ltd | | 17,4 M € | 2,35 % |
| Kajima Corp | | 16,7 M € | 2,26 % |
| Mitsui & Co Ltd | | 16 M € | 2,15 % |
| ORIX Corp | | 15,7 M € | 2,11 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | | 15 M € | 2,02 % |
| Hitachi Ltd | | 14,6 M € | 1,97 % |
| Daikin Industries Ltd | | 13,1 M € | 1,77 % |
| Fast Retailing Co Ltd | | 12,7 M € | 1,71 % |
| T&D Holdings Inc | | 12,1 M € | 1,63 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 11,8 M € | 1,59 % |
| Nexon Co Ltd | | 11,3 M € | 1,53 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | | 11,3 M € | 1,52 % |
| Yokogawa Electric Corp | | 11,1 M € | 1,50 % |
| Asics Corp | | 10,5 M € | 1,41 % |
| Ibiden Co Ltd | | 10,3 M € | 1,39 % |
| KDDI Corp | | 9,8 M € | 1,32 % |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | | 7,5 M € | 1,01 % |
| Kikkoman Corp | | 7,3 M € | 0,98 % |
| Taiyo Yuden Co Ltd | | 7 M € | 0,95 % |
| Isuzu Motors Ltd | | 6,7 M € | 0,90 % |
| TIS Inc | | 6,6 M € | 0,89 % |
| Hoshizaki Corp | | 6,3 M € | 0,84 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | | 6,1 M € | 0,82 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | | 5,8 M € | 0,78 % |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | | 5,7 M € | 0,77 % |
| NOF Corp | | 5,4 M € | 0,72 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | | 5,2 M € | 0,70 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | | 5,2 M € | 0,70 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | | 4,7 M € | 0,64 % |
| Rinnai Corp | | 4,6 M € | 0,62 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | | 4,6 M € | 0,62 % |
| Daicel Corp | | 4,5 M € | 0,60 % |
| Kansai Paint Co Ltd | | 4,3 M € | 0,57 % |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | | 3,9 M € | 0,52 % |
| LY Corp | | 3,9 M € | 0,52 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | | 3,9 M € | 0,52 % |
| Nifco Inc/Japan | | 3,8 M € | 0,52 % |
| Kakaku.com Inc | | 3,7 M € | 0,50 % |
| TOPPAN Holdings Inc | | 3,7 M € | 0,50 % |
| Kubota Corp | | 3,5 M € | 0,48 % |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | | 3,5 M € | 0,47 % |
| Kadokawa Corp | | 3,2 M € | 0,43 % |
| Internet Initiative Japan Inc | | 3,1 M € | 0,42 % |
| Micronics Japan Co Ltd | | 3,1 M € | 0,42 % |