Portefeuille d'ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC ·31 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
17 M
€ · Dix premières lignes : 70.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 32,1 %
- Services publics 12,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Non attribué 46,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 93,2 %
- NL 4,0 %
- GB 2,2 %
- LU 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | ES | 28 | 11,9 M € | 93,21 % |
| 2 | NL | 1 | 509,6 k € | 3,99 % |
| 3 | GB | 1 | 278,1 k € | 2,18 % |
| 4 | LU | 1 | 79,2 k € | 0,62 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Banco Santander SA | | 1,9 M € | 11,34 % |
| 2 | Iberdrola SA | | 1,5 M € | 9,00 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 1,4 M € | 8,32 % |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | | 1,3 M € | 7,43 % |
| 5 | CaixaBank SA | | 757,1 k € | 4,45 % |
| 6 | Repsol SA | | 584 k € | 3,43 % |
| 7 | Ferrovial SE | | 509,6 k € | 2,99 % |
| 8 | Logista Integral SA | | 361,4 k € | 2,12 % |
| 9 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 353,4 k € | 2,08 % |
| 10 | Aena SME SA | | 339,2 k € | 1,99 % |
| 11 | Amadeus IT Group SA | | 335 k € | 1,97 % |
| 12 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 317,1 k € | 1,86 % |
| 13 | Acerinox SA | | 289,2 k € | 1,70 % |
| 14 | Tubacex SA | | 283,5 k € | 1,67 % |
| 15 | International Consolidated Airlines Group SA | | 278,1 k € | 1,63 % |
| 16 | Colonial SFL Socimi SA | | 273,3 k € | 1,61 % |
| 17 | Telefonica SA | | 241,4 k € | 1,42 % |
| 18 | Cellnex Telecom SA | | 231 k € | 1,36 % |
| 19 | Banco de Sabadell SA | | 224,8 k € | 1,32 % |
| 20 | Vidrala SA | | 195,4 k € | 1,15 % |
| 21 | Endesa SA | | 158,8 k € | 0,93 % |
| 22 | Bankinter SA | | 150,6 k € | 0,88 % |
| 23 | Indra Sistemas SA | | 102,2 k € | 0,60 % |
| 24 | Redeia Corp SA | | 99,6 k € | 0,58 % |
| 25 | Acciona SA | | 96,5 k € | 0,57 % |
| 26 | Mapfre SA | | 94,4 k € | 0,55 % |
| 27 | Ebro Foods SA | | 92,1 k € | 0,54 % |
| 28 | ArcelorMittal SA | | 79,2 k € | 0,47 % |
| 29 | Merlin Properties Socimi SA | | 69,5 k € | 0,41 % |
| 30 | Grifols SA | | 65,7 k € | 0,39 % |
| 31 | Enagas SA | | 41,6 k € | 0,24 % |