Portefeuille de TRUE VALUE SMALL CAPS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·28 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 50,1 M € · Dix premières lignes : 67.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,7 %
- Non attribué 97,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 22,4 %
- CA 18,6 %
- IT 18,2 %
- DE 12,9 %
- GB 5,8 %
- PT 4,8 %
- CH 4,3 %
- FR 2,9 %
- BE 2,6 %
- FI 2,5 %
- PL 2,1 %
- KY 1,5 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 6 | 8,9 M € | 22,38 % |
| 2 | CA | 5 | 7,4 M € | 18,59 % |
| 3 | IT | 4 | 7,2 M € | 18,19 % |
| 4 | DE | 1 | 5,1 M € | 12,94 % |
| 5 | GB | 3 | 2,3 M € | 5,78 % |
| 6 | PT | 1 | 1,9 M € | 4,82 % |
| 7 | CH | 1 | 1,7 M € | 4,33 % |
| 8 | FR | 1 | 1,2 M € | 2,92 % |
| 9 | BE | 1 | 1 M € | 2,56 % |
| 10 | FI | 1 | 1 M € | 2,52 % |
| 11 | PL | 1 | 852,3 k € | 2,15 % |
| 12 | KY | 1 | 589,3 k € | 1,48 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagarro SE | 5,1 M € | 10,24 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 4,9 M € | 9,81 % | |
| 3 | goeasy Ltd | 3,1 M € | 6,27 % | |
| 4 | API Group Corp | 2,7 M € | 5,37 % | |
| 5 | ECN Capital Corp | 2,2 M € | 4,41 % | |
| 6 | Griffon Corp | 2 M € | 4,00 % | |
| 7 | CTT-Correios de Portugal SA | 1,9 M € | 3,82 % | |
| 8 | International Workplace Group PLC | 1,7 M € | 3,43 % | |
| 9 | Euronet Worldwide Inc | 1,7 M € | 3,36 % | |
| 10 | Fila SpA | 1,2 M € | 2,47 % | |
| 11 | Propel Holdings Inc | 1,2 M € | 2,38 % | |
| 12 | Sopra Steria Group | 1,2 M € | 2,31 % | |
| 13 | CRH PLC | 1,1 M € | 2,13 % | |
| 14 | Econocom Group SA/NV | 1 M € | 2,02 % | |
| 15 | RELAIS GROUP OYJ | 1 M € | 2,00 % | |
| 16 | Next 15 Group PLC | 937,3 k € | 1,87 % | |
| 17 | Flywire Corp | 858,3 k € | 1,71 % | |
| 18 | Mo-BRUK SA | 852,3 k € | 1,70 % | |
| 19 | SDI GROUP PLC | 779,3 k € | 1,55 % | |
| 20 | Buzzi SpA | 764,4 k € | 1,53 % | |
| 21 | Kaisa Prosperity Holdings Ltd | 589,3 k € | 1,18 % | |
| 22 | Domino's Pizza Group PLC | 576,4 k € | 1,15 % | |
| 23 | Western Alliance Bancorp | 574 k € | 1,15 % | |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 456,3 k € | 0,91 % | |
| 25 | Enghouse Systems Ltd | 379 k € | 0,76 % | |
| 26 | Intred SpA | 297,7 k € | 0,59 % | |
| 27 | Keck Seng Investments Hong Kong Ltd | 276,4 k € | 0,55 % | |
| 28 | CSAM Health Group AS | 255 k € | 0,51 % |