Portefeuille de VALENTUM MAGNO, FI
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·35 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
7,2 M
€ · Dix premières lignes : 48.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 2,2 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 70,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 21,5 %
- GB 15,8 %
- US 14,3 %
- DE 12,6 %
- NL 11,3 %
- LU 8,1 %
- ES 4,6 %
- IT 4,0 %
- IE 3,4 %
- CA 2,2 %
- SE 2,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| FR | 10 | 1,5 M € | 21,50 % |
| GB | 3 | 1,1 M € | 15,82 % |
| US | 7 | 1 M € | 14,29 % |
| DE | 4 | 888,1 k € | 12,59 % |
| NL | 3 | 794,6 k € | 11,27 % |
| LU | 2 | 570,8 k € | 8,09 % |
| ES | 2 | 326,4 k € | 4,63 % |
| IT | 1 | 280,8 k € | 3,98 % |
| IE | 1 | 239,4 k € | 3,39 % |
| CA | 1 | 158,1 k € | 2,24 % |
| SE | 1 | 154,5 k € | 2,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Zegona Communications plc | | 762,8 k € | 10,54 % |
| ASML Holding NV | | 344,6 k € | 4,76 % |
| flatexDEGIRO SE | | 325,4 k € | 4,50 % |
| Infineon Technologies AG | | 312,7 k € | 4,32 % |
| ArcelorMittal SA | | 306,1 k € | 4,23 % |
| Puig Brands SA | | 287 k € | 3,96 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | | 280,8 k € | 3,88 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 265,7 k € | 3,67 % |
| APERAM SA | | 264,7 k € | 3,66 % |
| Veolia Environnement SA | | 263,1 k € | 3,63 % |
| Amundi SA | | 260,7 k € | 3,60 % |
| Meta Platforms Inc | | 254 k € | 3,51 % |
| Heineken NV | | 250,7 k € | 3,46 % |
| Ryanair Holdings PLC | | 239,4 k € | 3,31 % |
| Fortinet Inc | | 221,2 k € | 3,06 % |
| Smith & Nephew PLC | | 210,4 k € | 2,91 % |
| ASR Nederland NV | | 199,3 k € | 2,75 % |
| Alten SA | | 182,9 k € | 2,53 % |
| Constellation Software Inc/Canada | | 158,1 k € | 2,18 % |
| SKF AB | | 154,5 k € | 2,13 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | | 150,2 k € | 2,07 % |
| TriNet Group Inc | | 144,5 k € | 2,00 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 143,7 k € | 1,99 % |
| Airbus SE | | 143,6 k € | 1,98 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 143 k € | 1,98 % |
| Sixt SE | | 135,1 k € | 1,87 % |
| Knorr-Bremse AG | | 114,8 k € | 1,59 % |
| Oracle Corp | | 91,6 k € | 1,27 % |
| Accenture PLC | | 86,8 k € | 1,20 % |
| Eurazeo SE | | 80 k € | 1,10 % |
| Eurazeo SE | | 64 k € | 0,88 % |
| Eurazeo SE | | 62,6 k € | 0,87 % |
| Malibu Boats Inc | | 59,8 k € | 0,83 % |
| EURAZEO SA | | 50,3 k € | 0,70 % |
| Enagas SA | | 39,5 k € | 0,55 % |