Portefeuille de TRUVI VALUE FI
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·18 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10,7 M € · Dix premières lignes : 68.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Matériaux 10,4 %
- Technologie 9,6 %
- Industrie 9,3 %
- Non attribué 51,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- CA 30,6 %
- GB 12,2 %
- ES 12,1 %
- US 11,0 %
- NL 9,5 %
- DE 8,7 %
- FR 8,2 %
- IT 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA | 5 | 1,7 M € | 30,58 % |
| 2 | GB | 1 | 686 k € | 12,17 % |
| 3 | ES | 2 | 684,8 k € | 12,15 % |
| 4 | US | 2 | 621,4 k € | 11,03 % |
| 5 | NL | 2 | 536,6 k € | 9,52 % |
| 6 | DE | 2 | 492,3 k € | 8,73 % |
| 7 | FR | 2 | 460,4 k € | 8,17 % |
| 8 | IT | 2 | 431,2 k € | 7,65 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATALAYA MINING COPPER SA | 686 k € | 6,40 % | |
| 2 | Endeavour Silver Corp | 560,2 k € | 5,23 % | |
| 3 | Puig Brands SA | 446,1 k € | 4,16 % | |
| 4 | Sarepta Therapeutics Inc | 366,4 k € | 3,42 % | |
| 5 | First Majestic Silver Corp | 354,6 k € | 3,31 % | |
| 6 | Barrick Mining Corp | 333,7 k € | 3,11 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 313,3 k € | 2,92 % | |
| 8 | Pan American Silver Corp | 264,7 k € | 2,47 % | |
| 9 | Siemens AG | 263,1 k € | 2,46 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 258,4 k € | 2,41 % | |
| 11 | Newmont Corp | 255 k € | 2,38 % | |
| 12 | Banco Santander SA | 238,7 k € | 2,23 % | |
| 13 | SAP SE | 229,2 k € | 2,14 % | |
| 14 | ING Groep NV | 223,3 k € | 2,08 % | |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 218,5 k € | 2,04 % | |
| 16 | UniCredit SpA | 212,8 k € | 1,99 % | |
| 17 | IAMGOLD Corp | 210,6 k € | 1,97 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 202 k € | 1,89 % |