Portefeuille de BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT, FI BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/US INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·88 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
9,4 M
€ · Dix premières lignes : 46.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Finance 12,9 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Santé 6,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Industrie 3,9 %
- Services publics 3,2 %
- Immobilier 2,1 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 12,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- CA 0,5 %
- GG 0,3 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 85 | 7,8 M € | 98,88 % |
| CA | 1 | 36,7 k € | 0,46 % |
| GG | 1 | 27,4 k € | 0,35 % |
| JE | 1 | 24,4 k € | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| NVIDIA Corp | | 705,3 k € | 7,54 % |
| Microsoft Corp | | 683,6 k € | 7,31 % |
| Amazon.com Inc | | 480,1 k € | 5,13 % |
| Apple Inc | | 429,6 k € | 4,59 % |
| Visa Inc | | 267,1 k € | 2,85 % |
| Meta Platforms Inc | | 250 k € | 2,67 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 227,3 k € | 2,43 % |
| Alphabet Inc | | 223,5 k € | 2,39 % |
| Coca-Cola Co/The | | 219,3 k € | 2,34 % |
| Alphabet Inc | | 175,4 k € | 1,87 % |
| Bank of America Corp | | 169,7 k € | 1,81 % |
| NextEra Energy Inc | | 142,4 k € | 1,52 % |
| AMETEK Inc | | 138,6 k € | 1,48 % |
| Morgan Stanley | | 128,1 k € | 1,37 % |
| Walt Disney Co/The | | 115 k € | 1,23 % |
| Adobe Inc | | 114,4 k € | 1,22 % |
| Constellation Energy Corp. | | 109,4 k € | 1,17 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 108,3 k € | 1,16 % |
| Walmart Inc | | 94,8 k € | 1,01 % |
| Arista Networks Inc | | 94,8 k € | 1,01 % |
| Pfizer Inc | | 94,2 k € | 1,01 % |
| Eastman Chemical Co | | 92,3 k € | 0,99 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 91,8 k € | 0,98 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 89,2 k € | 0,95 % |
| Prologis Inc | | 88,6 k € | 0,95 % |
| Ingersoll Rand Inc | | 84,3 k € | 0,90 % |
| Broadcom Inc | | 83,1 k € | 0,89 % |
| Zoetis Inc | | 76,3 k € | 0,82 % |
| Workday Inc | | 75,1 k € | 0,80 % |
| Dell Technologies Inc | | 75 k € | 0,80 % |
| DoorDash Inc | | 69,4 k € | 0,74 % |
| 3M Co | | 69,1 k € | 0,74 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 68,8 k € | 0,74 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 68 k € | 0,73 % |
| First Solar Inc | | 66,7 k € | 0,71 % |
| Oracle Corp | | 66,3 k € | 0,71 % |
| Datadog Inc | | 65,5 k € | 0,70 % |
| Fair Isaac Corp | | 61,9 k € | 0,66 % |
| Salesforce Inc | | 59,7 k € | 0,64 % |
| Levi Strauss & Co | | 59,7 k € | 0,64 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 57,9 k € | 0,62 % |
| Crown Castle Inc | | 52,9 k € | 0,57 % |
| UiPath Inc | | 51,5 k € | 0,55 % |
| Citizens Financial Group Inc | | 49,7 k € | 0,53 % |
| Victoria's Secret & Co | | 49,4 k € | 0,53 % |
| Block Inc | | 49,3 k € | 0,53 % |
| Atlassian Corp | | 48,3 k € | 0,52 % |
| United Parcel Service Inc | | 46,4 k € | 0,50 % |
| Intuit Inc | | 45,7 k € | 0,49 % |
| Samsara Inc | | 45,3 k € | 0,48 % |
| Elevance Health Inc | | 44,7 k € | 0,48 % |
| Vertiv Holdings Co | | 44,1 k € | 0,47 % |
| Qnity Electronics Inc | | 43,4 k € | 0,46 % |
| SLB Ltd | | 43,2 k € | 0,46 % |
| Domino's Pizza Inc | | 42,6 k € | 0,45 % |
| MongoDB Inc | | 38,6 k € | 0,41 % |
| Canadian National Railway Co | | 36,7 k € | 0,39 % |
| Target Corp | | 36,2 k € | 0,39 % |
| Exxon Mobil Corp | | 35,8 k € | 0,38 % |
| Deckers Outdoor Corp | | 35,3 k € | 0,38 % |
| Asana Inc | | 35 k € | 0,37 % |
| Saia Inc | | 33,3 k € | 0,36 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | | 31,9 k € | 0,34 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | | 30,3 k € | 0,32 % |
| Tyler Technologies Inc | | 29 k € | 0,31 % |
| QXO Inc | | 27,9 k € | 0,30 % |
| Amdocs Ltd | | 27,4 k € | 0,29 % |
| GoDaddy Inc | | 26,4 k € | 0,28 % |
| Okta Inc | | 25,8 k € | 0,28 % |
| PVH Corp | | 25,7 k € | 0,27 % |
| Brixmor Property Group Inc | | 25 k € | 0,27 % |
| SentinelOne Inc | | 24,5 k € | 0,26 % |
| Birkenstock Holding Plc | | 24,4 k € | 0,26 % |
| HubSpot Inc | | 23,2 k € | 0,25 % |
| Trade Desk Inc/The | | 23 k € | 0,25 % |
| Accenture PLC | | 22,8 k € | 0,24 % |
| Iron Mountain Inc | | 22,2 k € | 0,24 % |
| VF Corp | | 21,5 k € | 0,23 % |
| IonQ Inc | | 20,3 k € | 0,22 % |
| Circle Internet Group Inc | | 20,2 k € | 0,22 % |
| Fiserv Inc | | 20 k € | 0,21 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | | 19,1 k € | 0,20 % |
| Quantum Computing Inc | | 17,5 k € | 0,19 % |
| Immunovant Inc | | 17,3 k € | 0,18 % |
| J M Smucker Co/The | | 15,7 k € | 0,17 % |
| Safehold Inc | | 14,7 k € | 0,16 % |
| Rapid7 Inc | | 12,9 k € | 0,14 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 8,5 k € | 0,09 % |