Portefeuille de CINVEST II, FI CINVEST II/ ALL STAR GLOBAL FUND
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·23 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 23,5 M € · Dix premières lignes : 75.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 11,3 %
- Technologie 9,5 %
- Finance 8,3 %
- Santé 5,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Communication 2,6 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 57,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 29,0 %
- ES 26,2 %
- GB 19,0 %
- DE 8,7 %
- LU 8,3 %
- CH 4,5 %
- FR 3,8 %
- TW 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 11 | 2 M € | 29,04 % |
| 2 | ES | 4 | 1,8 M € | 26,21 % |
| 3 | GB | 1 | 1,3 M € | 19,02 % |
| 4 | DE | 2 | 595,8 k € | 8,73 % |
| 5 | LU | 1 | 565,7 k € | 8,29 % |
| 6 | CH | 1 | 309,3 k € | 4,53 % |
| 7 | FR | 2 | 259,7 k € | 3,81 % |
| 8 | TW | 1 | 25,9 k € | 0,38 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Consolidated Airlines Group SA | 1,3 M € | 5,52 % | |
| 2 | Repsol SA | 752,9 k € | 3,20 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 568,3 k € | 2,42 % | |
| 4 | JP MORGAN CHASE & CO | 565,7 k € | 2,41 % | |
| 5 | Palantir Technologies Inc | 381,5 k € | 1,62 % | |
| 6 | Bayer AG | 362,4 k € | 1,54 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 326,3 k € | 1,39 % | |
| 8 | Nestle SA | 309,3 k € | 1,32 % | |
| 9 | AST SpaceMobile Inc | 288 k € | 1,23 % | |
| 10 | Telefonica SA | 274,3 k € | 1,17 % | |
| 11 | NIKE Inc | 273,6 k € | 1,16 % | |
| 12 | Apple Inc | 242,2 k € | 1,03 % | |
| 13 | Porsche Automobil Holding SE | 233,4 k € | 0,99 % | |
| 14 | Tubacex SA | 192,9 k € | 0,82 % | |
| 15 | Air France-KLM | 146,8 k € | 0,62 % | |
| 16 | Alphabet Inc | 125,2 k € | 0,53 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 112,9 k € | 0,48 % | |
| 18 | Occidental Petroleum Corp | 90,3 k € | 0,38 % | |
| 19 | C3.ai Inc | 89,2 k € | 0,38 % | |
| 20 | Chipotle Mexican Grill Inc | 59,9 k € | 0,25 % | |
| 21 | Trade Desk Inc/The | 53,3 k € | 0,23 % | |
| 22 | Alphabet Inc | 52,2 k € | 0,22 % | |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25,9 k € | 0,11 % |