Portefeuille de FENIX GLOBAL MULTIASSETS, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. ·42 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 14,3 M € · Dix premières lignes : 43.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Santé 9,6 %
- Technologie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 5,8 %
- Immobilier 4,5 %
- Communication 3,4 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 43,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 36,4 %
- ES 14,6 %
- GB 12,5 %
- FR 10,5 %
- CH 6,8 %
- CA 6,3 %
- IT 6,1 %
- DK 3,8 %
- NL 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 18 | 4,8 M € | 36,37 % |
| 2 | ES | 5 | 1,9 M € | 14,65 % |
| 3 | GB | 6 | 1,7 M € | 12,52 % |
| 4 | FR | 4 | 1,4 M € | 10,45 % |
| 5 | CH | 2 | 893,8 k € | 6,78 % |
| 6 | CA | 2 | 834,8 k € | 6,33 % |
| 7 | IT | 2 | 797,8 k € | 6,05 % |
| 8 | DK | 2 | 495,6 k € | 3,76 % |
| 9 | NL | 1 | 405,4 k € | 3,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izertis SA | 879,4 k € | 6,16 % | |
| 2 | Brookfield Corp | 671,6 k € | 4,70 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 640 k € | 4,48 % | |
| 4 | NewPrinces SpA | 600,2 k € | 4,20 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 541,8 k € | 3,80 % | |
| 6 | Scottish Mortgage Investment T | 526,4 k € | 3,69 % | |
| 7 | NATAC NATURAL INGRED | 500,7 k € | 3,51 % | |
| 8 | S&P Global Inc | 464,9 k € | 3,26 % | |
| 9 | Amazon.com Inc | 455,9 k € | 3,19 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 438,5 k € | 3,07 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 405,4 k € | 2,84 % | |
| 12 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 404,4 k € | 2,83 % | |
| 13 | Visa Inc | 374,7 k € | 2,62 % | |
| 14 | Kering SA | 361,2 k € | 2,53 % | |
| 15 | Alphabet Inc | 355,3 k € | 2,49 % | |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 347,5 k € | 2,43 % | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 324,4 k € | 2,27 % | |
| 18 | Realty Income Corp | 321,5 k € | 2,25 % | |
| 19 | Renta 4 Banco, S.A. | 303 k € | 2,12 % | |
| 20 | L'Oreal SA | 296,9 k € | 2,08 % | |
| 21 | Mobico Group PLC | 285,5 k € | 2,00 % | |
| 22 | Mastercard Inc | 279,5 k € | 1,96 % | |
| 23 | American Tower Corp | 276,5 k € | 1,94 % | |
| 24 | Nestle SA | 253,8 k € | 1,78 % | |
| 25 | QUALCOMM Inc | 247,6 k € | 1,73 % | |
| 26 | British American Tobacco PLC | 211,3 k € | 1,48 % | |
| 27 | VF Corp | 200,1 k € | 1,40 % | |
| 28 | United Parcel Service Inc | 198,4 k € | 1,39 % | |
| 29 | Ferrari NV | 197,6 k € | 1,38 % | |
| 30 | Teleperformance SE | 177,5 k € | 1,24 % | |
| 31 | Freshworks Inc | 173,1 k € | 1,21 % | |
| 32 | BILL Holdings Inc | 167,2 k € | 1,17 % | |
| 33 | Okta Inc | 165,6 k € | 1,16 % | |
| 34 | Canada Goose Holdings Inc | 163,2 k € | 1,14 % | |
| 35 | BYTETRAVEL SA | 157,5 k € | 1,10 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 148,1 k € | 1,04 % | |
| 37 | Watches of Switzerland Group PLC | 144 k € | 1,01 % | |
| 38 | Estee Lauder Cos Inc/The | 133,7 k € | 0,94 % | |
| 39 | Pinterest Inc | 123,4 k € | 0,86 % | |
| 40 | Alphabet Inc | 93,3 k € | 0,65 % | |
| 41 | Soltec Power Holdings SA | 90,1 k € | 0,63 % | |
| 42 | Endava PLC | 78,6 k € | 0,55 % |