Portefeuille de TALENTA GLOBAL INVESTMENTS, FI TALENTA GLOBAL MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. ·26 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10,5 M € · Dix premières lignes : 50 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,5 %
- Santé 18,4 %
- Énergie 15,0 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Industrie 5,7 %
- Communication 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 19,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 26,9 %
- CH 15,3 %
- DE 14,8 %
- ES 10,8 %
- GB 7,9 %
- NL 7,5 %
- IT 5,7 %
- SE 4,1 %
- US 3,8 %
- LU 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 7 | 139,4 k € | 26,90 % |
| 2 | CH | 3 | 79,5 k € | 15,34 % |
| 3 | DE | 4 | 76,7 k € | 14,80 % |
| 4 | ES | 3 | 56,1 k € | 10,82 % |
| 5 | GB | 2 | 40,7 k € | 7,86 % |
| 6 | NL | 2 | 38,9 k € | 7,50 % |
| 7 | IT | 2 | 29,3 k € | 5,66 % |
| 8 | SE | 1 | 21,2 k € | 4,09 % |
| 9 | US | 1 | 19,7 k € | 3,81 % |
| 10 | LU | 1 | 16,6 k € | 3,21 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 35,2 k € | 0,33 % | |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | 28,2 k € | 0,27 % | |
| 3 | Novartis AG | 27,9 k € | 0,26 % | |
| 4 | Zurich Insurance Group AG | 25,9 k € | 0,25 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 25,7 k € | 0,24 % | |
| 6 | Allianz SE | 25,4 k € | 0,24 % | |
| 7 | BP PLC | 24,2 k € | 0,23 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 22,8 k € | 0,22 % | |
| 9 | NN Group NV | 22,1 k € | 0,21 % | |
| 10 | Sanofi SA | 21,8 k € | 0,21 % | |
| 11 | Volvo AB | 21,2 k € | 0,20 % | |
| 12 | Johnson & Johnson | 19,7 k € | 0,19 % | |
| 13 | AXA SA | 19,7 k € | 0,19 % | |
| 14 | Orange SA | 19 k € | 0,18 % | |
| 15 | Eni SpA | 18,1 k € | 0,17 % | |
| 16 | ING Groep NV | 16,8 k € | 0,16 % | |
| 17 | Tenaris SA | 16,6 k € | 0,16 % | |
| 18 | British American Tobacco PLC | 16,5 k € | 0,16 % | |
| 19 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16,1 k € | 0,15 % | |
| 20 | Vinci SA | 15,6 k € | 0,15 % | |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 14,6 k € | 0,14 % | |
| 22 | CaixaBank SA | 14,5 k € | 0,14 % | |
| 23 | Siemens AG | 13,9 k € | 0,13 % | |
| 24 | Aena SME SA | 13,3 k € | 0,13 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 k € | 0,11 % | |
| 26 | Moncler SpA | 11,2 k € | 0,11 % |