Portefeuille de GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER-GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·25 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,7 M € · Dix premières lignes : 57.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 20,5 %
- Industrie 14,6 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,1 %
- Non attribué 31,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 36,7 %
- CH 19,4 %
- DE 15,8 %
- ES 10,4 %
- IE 7,0 %
- NL 3,9 %
- US 3,1 %
- SE 2,6 %
- GB 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 9 | 198 k € | 36,69 % |
| 2 | CH | 5 | 104,6 k € | 19,39 % |
| 3 | DE | 4 | 85,5 k € | 15,85 % |
| 4 | ES | 1 | 56,3 k € | 10,44 % |
| 5 | IE | 2 | 37,8 k € | 7,00 % |
| 6 | NL | 1 | 21,1 k € | 3,91 % |
| 7 | US | 1 | 16,9 k € | 3,14 % |
| 8 | SE | 1 | 13,8 k € | 2,55 % |
| 9 | GB | 1 | 5,6 k € | 1,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 56,3 k € | 1,54 % | |
| 2 | Roche Holding AG | 35,2 k € | 0,96 % | |
| 3 | Avolta AG | 32,9 k € | 0,90 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 32,3 k € | 0,88 % | |
| 5 | Allianz SE | 29,3 k € | 0,80 % | |
| 6 | Bureau Veritas SA | 27,2 k € | 0,74 % | |
| 7 | Credit Agricole SA | 26,3 k € | 0,72 % | |
| 8 | Accor SA | 24,1 k € | 0,66 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 23,5 k € | 0,64 % | |
| 10 | Deutsche Post AG | 23,4 k € | 0,64 % | |
| 11 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 22,5 k € | 0,61 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 22,2 k € | 0,61 % | |
| 13 | Koninklijke Philips NV | 21,1 k € | 0,58 % | |
| 14 | Vinci SA | 18 k € | 0,49 % | |
| 15 | Novartis AG | 17,7 k € | 0,48 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 17,6 k € | 0,48 % | |
| 17 | Walt Disney Co/The | 16,9 k € | 0,46 % | |
| 18 | Nestle SA | 16,9 k € | 0,46 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 16,2 k € | 0,44 % | |
| 20 | Kerry Group PLC | 15,6 k € | 0,43 % | |
| 21 | Atlas Copco AB | 13,8 k € | 0,38 % | |
| 22 | Capgemini SE | 12,8 k € | 0,35 % | |
| 23 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 10,4 k € | 0,28 % | |
| 24 | Diageo PLC | 5,6 k € | 0,15 % | |
| 25 | Sandoz Group AG | 1,9 k € | 0,05 % |