Portefeuille de FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A. ·39 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 19 M € · Dix premières lignes : 37.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,6 %
- Technologie 9,9 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 5,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 57,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 24,4 %
- DE 17,2 %
- NL 15,2 %
- ES 13,0 %
- GB 10,3 %
- CH 6,8 %
- DK 3,9 %
- BE 3,3 %
- IT 3,2 %
- SE 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 9 | 4,5 M € | 24,40 % |
| DE | 6 | 3,2 M € | 17,15 % |
| NL | 5 | 2,8 M € | 15,20 % |
| ES | 4 | 2,4 M € | 13,03 % |
| GB | 5 | 1,9 M € | 10,32 % |
| CH | 4 | 1,2 M € | 6,76 % |
| DK | 2 | 710,2 k € | 3,87 % |
| BE | 1 | 607,2 k € | 3,30 % |
| IT | 1 | 579,9 k € | 3,16 % |
| SE | 2 | 514,1 k € | 2,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 993,3 k € | 5,23 % | |
| Heidelberg Materials AG | 824,4 k € | 4,34 % | |
| Mapfre SA | 794,5 k € | 4,18 % | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 692,6 k € | 3,65 % | |
| Aedifica SA | 607,2 k € | 3,20 % | |
| Commerzbank AG | 606,1 k € | 3,19 % | |
| Schneider Electric SE | 600,4 k € | 3,16 % | |
| SPIE SA | 596,7 k € | 3,14 % | |
| Bureau Veritas SA | 582,1 k € | 3,07 % | |
| Intesa Sanpaolo SpA | 579,9 k € | 3,05 % | |
| Elecnor SA | 579,7 k € | 3,05 % | |
| Ferrovial SE | 575,5 k € | 3,03 % | |
| AXA SA | 566,6 k € | 2,98 % | |
| Cie de Saint-Gobain SA | 546,5 k € | 2,88 % | |
| Experian PLC | 536,3 k € | 2,82 % | |
| Banco de Sabadell SA | 528,2 k € | 2,78 % | |
| Redeia Corp SA | 492,6 k € | 2,59 % | |
| Allianz SE | 468,6 k € | 2,47 % | |
| Pearson PLC | 458,1 k € | 2,41 % | |
| Danone SA | 454,7 k € | 2,39 % | |
| Stellantis NV | 443,1 k € | 2,33 % | |
| Eiffage SA | 428,4 k € | 2,26 % | |
| ASR Nederland NV | 424,6 k € | 2,24 % | |
| Alcon AG | 378,6 k € | 1,99 % | |
| Veolia Environnement SA | 368,4 k € | 1,94 % | |
| Beiersdorf AG | 366,4 k € | 1,93 % | |
| H Lundbeck A/S | 363,8 k € | 1,92 % | |
| Wolters Kluwer NV | 356,5 k € | 1,88 % | |
| RELX PLC | 349,8 k € | 1,84 % | |
| Novo Nordisk A/S | 346,5 k € | 1,82 % | |
| EssilorLuxottica SA | 339,5 k € | 1,79 % | |
| Roche Holding AG | 330,5 k € | 1,74 % | |
| Unilever PLC | 317,7 k € | 1,67 % | |
| Sika AG | 303,2 k € | 1,60 % | |
| Volvo AB | 270,1 k € | 1,42 % | |
| Essity AB | 244 k € | 1,29 % | |
| UNITE Group PLC/The | 235,2 k € | 1,24 % | |
| Straumann Holding AG | 229,5 k € | 1,21 % | |
| Deutsche Telekom AG | 193,6 k € | 1,02 % |