Portefeuille de BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·46 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
17,4 M
€ · Dix premières lignes : 42.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 11,3 %
- Finance 4,6 %
- Services publics 3,8 %
- Santé 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Industrie 2,6 %
- Matériaux 2,3 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 67,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 29,2 %
- FR 23,9 %
- IT 21,0 %
- ES 14,9 %
- SG 4,9 %
- US 3,3 %
- CN 1,4 %
- BM 1,4 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| GB | 14 | 4,9 M € | 29,16 % |
| FR | 14 | 4 M € | 23,95 % |
| IT | 6 | 3,5 M € | 20,98 % |
| ES | 5 | 2,5 M € | 14,91 % |
| SG | 3 | 812,5 k € | 4,86 % |
| US | 1 | 553,1 k € | 3,31 % |
| CN | 1 | 233,1 k € | 1,39 % |
| BM | 1 | 232,1 k € | 1,39 % |
| NL | 1 | 11,1 k € | 0,07 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Poste Italiane SpA | | 945,1 k € | 5,44 % |
| British American Tobacco PLC | | 917,7 k € | 5,28 % |
| Rubis SCA | | 833,6 k € | 4,80 % |
| Banca Mediolanum SpA | | 706,8 k € | 4,07 % |
| IG Group Holdings PLC | | 684,3 k € | 3,94 % |
| Iberdrola SA | | 637,7 k € | 3,67 % |
| Legal & General Group PLC | | 636,4 k € | 3,66 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | | 617,2 k € | 3,55 % |
| Logista Integral SA | | 602,4 k € | 3,47 % |
| Philip Morris International Inc. | | 553,1 k € | 3,18 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 552,3 k € | 3,18 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | | 524,6 k € | 3,02 % |
| Viscofan SA | | 489,1 k € | 2,81 % |
| Schroders PLC | | 461,8 k € | 2,66 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 458,9 k € | 2,64 % |
| Vinci SA | | 408,2 k € | 2,35 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 405,6 k € | 2,33 % |
| Halma PLC | | 405,5 k € | 2,33 % |
| EssilorLuxottica SA | | 404,9 k € | 2,33 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | | 390,9 k € | 2,25 % |
| Air Liquide SA | | 376,6 k € | 2,17 % |
| Vidrala SA | | 359 k € | 2,07 % |
| Clarkson PLC | | 306,1 k € | 1,76 % |
| DBS Group Holdings Ltd | | 306 k € | 1,76 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | | 281,3 k € | 1,62 % |
| TotalEnergies SE | | 266,8 k € | 1,53 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 263,3 k € | 1,51 % |
| Lenovo Group Ltd | | 233,1 k € | 1,34 % |
| Cake Box Holdings PLC | | 232,7 k € | 1,34 % |
| PAX Global Technology Ltd | | 232,1 k € | 1,34 % |
| Reply SpA | | 229,4 k € | 1,32 % |
| Equasens | | 227,3 k € | 1,31 % |
| United Overseas Bank Ltd | | 225,2 k € | 1,30 % |
| Unilever PLC | | 203 k € | 1,17 % |
| Cranswick PLC | | 184,6 k € | 1,06 % |
| Teleperformance SE | | 167 k € | 0,96 % |
| RWS Holdings PLC | | 148,6 k € | 0,85 % |
| Sanofi SA | | 144,8 k € | 0,83 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 129 k € | 0,74 % |
| L'Oreal SA | | 128,3 k € | 0,74 % |
| Spirax Group PLC | | 117,3 k € | 0,67 % |
| Capgemini SE | | 106,7 k € | 0,61 % |
| Croda International PLC | | 98,9 k € | 0,57 % |
| Diageo PLC | | 91,9 k € | 0,53 % |
| Legrand SA | | 25,5 k € | 0,15 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | | 11,1 k € | 0,06 % |