Portefeuille de BT FUND, FI BT FUND / SELECTION EQUITY
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·54 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 5,3 M € · Dix premières lignes : 40.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 11,5 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 75,0 %
- CH 3,6 %
- DK 2,8 %
- GB 2,7 %
- ES 2,4 %
- NL 2,1 %
- DE 1,9 %
- JP 1,9 %
- CA 1,8 %
- AU 1,4 %
- FR 1,3 %
- SE 1,1 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 36 | 3,4 M € | 74,98 % |
| 2 | CH | 2 | 164,5 k € | 3,58 % |
| 3 | DK | 1 | 130,8 k € | 2,84 % |
| 4 | GB | 2 | 123,3 k € | 2,68 % |
| 5 | ES | 1 | 109,3 k € | 2,38 % |
| 6 | NL | 1 | 97,7 k € | 2,12 % |
| 7 | DE | 1 | 88,6 k € | 1,93 % |
| 8 | JP | 3 | 86,9 k € | 1,89 % |
| 9 | CA | 1 | 82,1 k € | 1,78 % |
| 10 | AU | 2 | 65,5 k € | 1,42 % |
| 11 | FR | 1 | 59,4 k € | 1,29 % |
| 12 | SE | 1 | 50,6 k € | 1,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 341,5 k € | 6,46 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 322,4 k € | 6,10 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 208,6 k € | 3,95 % | |
| 4 | Visa Inc | 194,4 k € | 3,68 % | |
| 5 | Apple Inc | 188,4 k € | 3,57 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 155,1 k € | 2,94 % | |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 130,8 k € | 2,48 % | |
| 8 | Mastercard Inc | 109,4 k € | 2,07 % | |
| 9 | Iberdrola SA | 109,3 k € | 2,07 % | |
| 10 | General Electric Co | 105,9 k € | 2,01 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 97,7 k € | 1,85 % | |
| 12 | TJX Cos Inc/The | 92,3 k € | 1,75 % | |
| 13 | Automatic Data Processing Inc | 90,7 k € | 1,72 % | |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 88,8 k € | 1,68 % | |
| 15 | Allianz SE | 88,6 k € | 1,68 % | |
| 16 | Roche Holding AG | 88,6 k € | 1,68 % | |
| 17 | Eli Lilly & Co | 85,1 k € | 1,61 % | |
| 18 | Sun Life Financial Inc | 82,1 k € | 1,55 % | |
| 19 | Blackrock Inc | 80,2 k € | 1,52 % | |
| 20 | ConocoPhillips | 76,3 k € | 1,45 % | |
| 21 | ABB Ltd | 76 k € | 1,44 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 74,6 k € | 1,41 % | |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 73,9 k € | 1,40 % | |
| 24 | Lam Research Corp | 71,1 k € | 1,35 % | |
| 25 | RELX PLC | 70,5 k € | 1,33 % | |
| 26 | Chubb Ltd | 69,6 k € | 1,32 % | |
| 27 | Netflix Inc | 69 k € | 1,31 % | |
| 28 | Alibaba Group Holding Ltd | 68,6 k € | 1,30 % | |
| 29 | Johnson & Johnson | 68,5 k € | 1,30 % | |
| 30 | Trane Technologies PLC | 66,3 k € | 1,25 % | |
| 31 | Accenture PLC | 65,6 k € | 1,24 % | |
| 32 | BHP Group Ltd | 65,2 k € | 1,23 % | |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 64,6 k € | 1,22 % | |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 63 k € | 1,19 % | |
| 35 | Adobe Inc | 61,7 k € | 1,17 % | |
| 36 | Applied Materials Inc | 61,3 k € | 1,16 % | |
| 37 | Hermes International SCA | 59,4 k € | 1,12 % | |
| 38 | Public Storage | 58,3 k € | 1,10 % | |
| 39 | NIKE Inc | 54 k € | 1,02 % | |
| 40 | AstraZeneca PLC | 52,8 k € | 1,00 % | |
| 41 | SLB Ltd | 51,6 k € | 0,98 % | |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 51,4 k € | 0,97 % | |
| 43 | Atlas Copco AB | 50,6 k € | 0,96 % | |
| 44 | Merck & Co Inc | 50,3 k € | 0,95 % | |
| 45 | NVR Inc | 49,7 k € | 0,94 % | |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48,1 k € | 0,91 % | |
| 47 | Tokyo Electron Ltd | 45,9 k € | 0,87 % | |
| 48 | Tencent Holdings Ltd | 44,3 k € | 0,84 % | |
| 49 | Garmin Ltd | 43,5 k € | 0,82 % | |
| 50 | Tokio Marine Holdings Inc | 40,7 k € | 0,77 % | |
| 51 | Chipotle Mexican Grill Inc | 39,1 k € | 0,74 % | |
| 52 | PulteGroup Inc | 34,7 k € | 0,66 % | |
| 53 | Wesfarmers Ltd | 369 € | 0,01 % | |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 291 € | 0,01 % |