Portefeuille d'EXACTA GLOBAL ASSETS, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·52 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 12,2 M € · Dix premières lignes : 29.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,7 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 43,1 %
- IT 11,3 %
- DE 10,6 %
- JE 5,4 %
- ES 4,0 %
- SE 3,8 %
- FI 3,4 %
- AT 3,3 %
- BE 3,1 %
- CH 2,6 %
- PT 2,6 %
- TW 1,9 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 4 M € | 43,11 % |
| IT | 5 | 1,1 M € | 11,34 % |
| DE | 7 | 984 k € | 10,60 % |
| JE | 1 | 499,7 k € | 5,38 % |
| ES | 2 | 374,1 k € | 4,03 % |
| SE | 2 | 355,6 k € | 3,83 % |
| FI | 2 | 317,9 k € | 3,43 % |
| AT | 2 | 305,1 k € | 3,29 % |
| BE | 2 | 292,3 k € | 3,15 % |
| CH | 1 | 243 k € | 2,62 % |
| PT | 1 | 240,5 k € | 2,59 % |
| TW | 1 | 180,6 k € | 1,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 499,7 k € | 4,09 % | |
| Italgas SpA | 321,4 k € | 2,63 % | |
| JPMorgan Chase & Co | 277,3 k € | 2,27 % | |
| Howmet Aerospace Inc | 246,1 k € | 2,02 % | |
| Holcim AG | 243 k € | 1,99 % | |
| Mastercard Inc | 242,5 k € | 1,99 % | |
| Banco Comercial Portugues SA | 240,5 k € | 1,97 % | |
| Visa Inc | 236,5 k € | 1,94 % | |
| Walmart Inc | 227,5 k € | 1,86 % | |
| Boliden AB | 215,9 k € | 1,77 % | |
| Alphabet Inc | 212,9 k € | 1,74 % | |
| Cummins Inc | 205,6 k € | 1,68 % | |
| Banco BPM SpA | 203,1 k € | 1,66 % | |
| BPER Banca SPA | 200,4 k € | 1,64 % | |
| Incyte Corp | 199,4 k € | 1,63 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 196,6 k € | 1,61 % | |
| Medpace Holdings Inc | 191,7 k € | 1,57 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180,6 k € | 1,48 % | |
| HCA Healthcare Inc | 178,9 k € | 1,47 % | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 177,5 k € | 1,45 % | |
| Argenx SE | 176,3 k € | 1,44 % | |
| Amphenol Corp | 174,9 k € | 1,43 % | |
| Genmab A/S | 172,9 k € | 1,42 % | |
| Cardinal Health, Inc. | 172,9 k € | 1,42 % | |
| Philip Morris International Inc. | 171,2 k € | 1,40 % | |
| NVIDIA Corp | 168,1 k € | 1,38 % | |
| Prysmian SpA | 168 k € | 1,38 % | |
| Neste Oyj | 164,5 k € | 1,35 % | |
| Telecom Italia SpA/Milano | 159,7 k € | 1,31 % | |
| Heidelberg Materials AG | 159,7 k € | 1,31 % | |
| Aurubis AG | 158,6 k € | 1,30 % | |
| KION Group AG | 154,6 k € | 1,27 % | |
| Wartsila OYJ Abp | 153,4 k € | 1,26 % | |
| voestalpine AG | 153,1 k € | 1,25 % | |
| Targa Resources Corp | 152,5 k € | 1,25 % | |
| Raiffeisen Bank International AG | 151,9 k € | 1,24 % | |
| ASML Holding NV | 150,2 k € | 1,23 % | |
| Tapestry Inc | 149,2 k € | 1,22 % | |
| Bayer AG | 148,7 k € | 1,22 % | |
| Saab AB | 139,8 k € | 1,15 % | |
| Newmont Corp | 134,5 k € | 1,10 % | |
| Broadcom Inc | 132,6 k € | 1,09 % | |
| First Solar Inc | 130,1 k € | 1,07 % | |
| HOCHTIEF AG | 127,4 k € | 1,04 % | |
| Meta Platforms Inc | 126,4 k € | 1,04 % | |
| Rheinmetall AG | 124,9 k € | 1,02 % | |
| UCB SA | 116 k € | 0,95 % | |
| NVR Inc | 111,8 k € | 0,92 % | |
| Kering SA | 111,7 k € | 0,91 % | |
| thyssenkrupp AG | 110,1 k € | 0,90 % | |
| Diamondback Energy Inc | 108,9 k € | 0,89 % | |
| Oracle Corp | 49,1 k € | 0,40 % |