Portefeuille de FINANCIAL FLOW FUND, FI
DUX INVERSORES, SGIIC, S.A. ·21 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 2,7 M € · Dix premières lignes : 56.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,4 %
- Énergie 9,3 %
- Services publics 5,7 %
- Non attribué 62,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- IT 61,6 %
- ES 18,5 %
- FR 15,6 %
- FI 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT | 12 | 1,6 M € | 61,56 % |
| 2 | ES | 5 | 493,8 k € | 18,48 % |
| 3 | FR | 3 | 417,7 k € | 15,64 % |
| 4 | FI | 1 | 115,3 k € | 4,32 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 185,5 k € | 6,87 % | |
| 2 | Banca Mediolanum SpA | 167,4 k € | 6,20 % | |
| 3 | Intesa Sanpaolo SpA | 166,7 k € | 6,17 % | |
| 4 | Poste Italiane SpA | 160,8 k € | 5,96 % | |
| 5 | Carrefour SA | 160 k € | 5,93 % | |
| 6 | Enel SpA | 153,4 k € | 5,68 % | |
| 7 | Logista Integral SA | 131,1 k € | 4,85 % | |
| 8 | AXA SA | 130 k € | 4,81 % | |
| 9 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 128,3 k € | 4,75 % | |
| 10 | TotalEnergies SE | 127,7 k € | 4,73 % | |
| 11 | Unipol Assicurazioni SpA | 124,8 k € | 4,62 % | |
| 12 | Eni SpA | 121,2 k € | 4,49 % | |
| 13 | Azimut Holding SpA | 117,9 k € | 4,36 % | |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 116,3 k € | 4,30 % | |
| 15 | Nordea Bank Abp | 115,3 k € | 4,27 % | |
| 16 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 114,7 k € | 4,25 % | |
| 17 | Generali | 106,2 k € | 3,93 % | |
| 18 | Repsol SA | 98,9 k € | 3,66 % | |
| 19 | Snam SpA | 97,5 k € | 3,61 % | |
| 20 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 83,7 k € | 3,10 % | |
| 21 | Acerinox SA | 63,9 k € | 2,37 % |