Portefeuille de SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·32 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 54,3 M € · Dix premières lignes : 55.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Santé 10,4 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Communication 9,9 %
- Finance 9,4 %
- Matériaux 6,5 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 26,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 44,9 %
- GB 11,7 %
- ES 11,1 %
- CH 9,0 %
- NL 8,6 %
- DE 8,0 %
- PT 2,5 %
- KY 2,4 %
- FI 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 11 | 3,6 M € | 44,91 % |
| 2 | GB | 5 | 944,2 k € | 11,72 % |
| 3 | ES | 4 | 892,5 k € | 11,08 % |
| 4 | CH | 3 | 728,7 k € | 9,05 % |
| 5 | NL | 3 | 693,8 k € | 8,61 % |
| 6 | DE | 3 | 648,4 k € | 8,05 % |
| 7 | PT | 1 | 200,8 k € | 2,49 % |
| 8 | KY | 1 | 195,5 k € | 2,43 % |
| 9 | FI | 1 | 134,4 k € | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 801,5 k € | 1,48 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 597,9 k € | 1,10 % | |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 521,2 k € | 0,96 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 460,7 k € | 0,85 % | |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 436,8 k € | 0,81 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 393 k € | 0,72 % | |
| 7 | Glencore PLC | 326,2 k € | 0,60 % | |
| 8 | Repsol SA | 318,5 k € | 0,59 % | |
| 9 | Shell PLC | 314,8 k € | 0,58 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 282 k € | 0,52 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 279,4 k € | 0,52 % | |
| 12 | Visa Inc | 238,9 k € | 0,44 % | |
| 13 | Novartis AG | 235,4 k € | 0,43 % | |
| 14 | Puig Brands SA | 223,1 k € | 0,41 % | |
| 15 | Cellnex Telecom SA | 219,4 k € | 0,40 % | |
| 16 | Pfizer Inc | 212 k € | 0,39 % | |
| 17 | Nestle SA | 211,4 k € | 0,39 % | |
| 18 | NOS SGPS SA | 200,8 k € | 0,37 % | |
| 19 | BASF SE | 199,9 k € | 0,37 % | |
| 20 | JD.COM INC | 195,5 k € | 0,36 % | |
| 21 | Pluxee NV | 177,4 k € | 0,33 % | |
| 22 | adidas AG | 169,1 k € | 0,31 % | |
| 23 | Outokumpu Oyj | 134,4 k € | 0,25 % | |
| 24 | Enagas SA | 131,5 k € | 0,24 % | |
| 25 | Diageo PLC | 128,7 k € | 0,24 % | |
| 26 | Adobe Inc | 119,2 k € | 0,22 % | |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 118,6 k € | 0,22 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 112,8 k € | 0,21 % | |
| 29 | Abbott Laboratories | 106,7 k € | 0,20 % | |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 78,4 k € | 0,14 % | |
| 31 | Zegona Communications plc | 56 k € | 0,10 % | |
| 32 | Corbion NV | 55,7 k € | 0,10 % |