Portefeuille de BONA-RENDA, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·32 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
63,8 M
€ · Dix premières lignes : 67.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 10,0 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Technologie 3,3 %
- Non attribué 82,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 54,0 %
- US 13,9 %
- FR 8,1 %
- IE 7,2 %
- PT 5,0 %
- LU 3,3 %
- DE 3,0 %
- GB 1,7 %
- IT 1,4 %
- NL 1,3 %
- TW 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| ES | 13 | 18,7 M € | 53,99 % |
| US | 2 | 4,8 M € | 13,94 % |
| FR | 5 | 2,8 M € | 8,11 % |
| IE | 2 | 2,5 M € | 7,17 % |
| PT | 3 | 1,7 M € | 5,03 % |
| LU | 1 | 1,1 M € | 3,28 % |
| DE | 2 | 1 M € | 2,97 % |
| GB | 1 | 577,7 k € | 1,67 % |
| IT | 1 | 481 k € | 1,39 % |
| NL | 1 | 460,7 k € | 1,33 % |
| TW | 1 | 387,9 k € | 1,12 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 3,8 M € | 5,91 % |
| Alphabet Inc | | 3,5 M € | 5,43 % |
| Grifols SA | | 3,4 M € | 5,28 % |
| Vidrala SA | | 3,3 M € | 5,15 % |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | | 3 M € | 4,71 % |
| Elis SA | | 1,5 M € | 2,28 % |
| NCR Atleos Corp | | 1,4 M € | 2,14 % |
| Kerry Group PLC | | 1,4 M € | 2,13 % |
| ArcelorMittal SA | | 1,1 M € | 1,78 % |
| Ryanair Holdings PLC | | 1,1 M € | 1,76 % |
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA | | 1,1 M € | 1,69 % |
| MAKING SCIENCE GROUP | | 1 M € | 1,59 % |
| Tubacex SA | | 1 M € | 1,57 % |
| flatexDEGIRO SE | | 734,8 k € | 1,15 % |
| Corticeira Amorim SGPS SA | | 668,9 k € | 1,05 % |
| Navigator Co SA/The | | 628 k € | 0,98 % |
| Cellnex Telecom SA | | 592,5 k € | 0,93 % |
| Boku Inc | | 577,7 k € | 0,91 % |
| COX ABG GROUP | | 534,9 k € | 0,84 % |
| Oeneo SA | | 527,8 k € | 0,83 % |
| Pattern SpA | | 481 k € | 0,75 % |
| ASML Holding NV | | 460,7 k € | 0,72 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 450,7 k € | 0,71 % |
| VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS | | 442,5 k € | 0,69 % |
| Stef SA | | 394,2 k € | 0,62 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 387,9 k € | 0,61 % |
| CEMENTOS MOLINS | | 357,2 k € | 0,56 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | | 313,2 k € | 0,49 % |
| SAP SE | | 291,7 k € | 0,46 % |
| Prim SA | | 145,2 k € | 0,23 % |
| Nacon SA | | 116,8 k € | 0,18 % |
| LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT | | 73,8 k € | 0,12 % |