Portefeuille de FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI
MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·93 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 175,5 M € · Dix premières lignes : 22.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Santé 15,0 %
- Finance 13,2 %
- Consommation de base 10,5 %
- Industrie 6,9 %
- Communication 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Fonds 0,9 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 54,6 %
- FR 10,0 %
- GB 9,8 %
- CH 6,8 %
- NL 6,6 %
- DE 3,1 %
- FI 2,7 %
- DK 1,9 %
- SE 1,8 %
- ES 0,9 %
- BE 0,9 %
- IT 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 57 | 25,2 M € | 54,62 % |
| 2 | FR | 9 | 4,6 M € | 10,01 % |
| 3 | GB | 8 | 4,5 M € | 9,75 % |
| 4 | CH | 5 | 3,2 M € | 6,84 % |
| 5 | NL | 4 | 3 M € | 6,60 % |
| 6 | DE | 2 | 1,4 M € | 3,06 % |
| 7 | FI | 2 | 1,3 M € | 2,74 % |
| 8 | DK | 1 | 877,3 k € | 1,90 % |
| 9 | SE | 2 | 838,7 k € | 1,81 % |
| 10 | ES | 1 | 424,1 k € | 0,92 % |
| 11 | BE | 1 | 419,6 k € | 0,91 % |
| 12 | IT | 1 | 391,5 k € | 0,85 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,7 M € | 0,98 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,3 M € | 0,72 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 1,2 M € | 0,66 % | |
| 4 | ASM International NV | 915,1 k € | 0,52 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 890,6 k € | 0,51 % | |
| 6 | Novo Nordisk A/S | 877,3 k € | 0,50 % | |
| 7 | Neste Oyj | 867,7 k € | 0,49 % | |
| 8 | NN Group NV | 859,9 k € | 0,49 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 844,9 k € | 0,48 % | |
| 10 | Unilever PLC | 831 k € | 0,47 % | |
| 11 | AstraZeneca PLC | 828,1 k € | 0,47 % | |
| 12 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 825,9 k € | 0,47 % | |
| 13 | Bank of America Corp | 813,3 k € | 0,46 % | |
| 14 | L'Oreal SA | 809,1 k € | 0,46 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 803,1 k € | 0,46 % | |
| 16 | Diageo PLC | 780,1 k € | 0,44 % | |
| 17 | Swisscom AG | 776,2 k € | 0,44 % | |
| 18 | Citigroup Inc | 752,9 k € | 0,43 % | |
| 19 | Micron Technology Inc | 732,5 k € | 0,42 % | |
| 20 | Capgemini SE | 698,4 k € | 0,40 % | |
| 21 | Visa Inc | 673,7 k € | 0,38 % | |
| 22 | Partners Group Holding AG | 665,1 k € | 0,38 % | |
| 23 | Caterpillar Inc | 662,9 k € | 0,38 % | |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 641 k € | 0,37 % | |
| 25 | General Motors Co | 638,8 k € | 0,36 % | |
| 26 | Biogen Inc | 625 k € | 0,36 % | |
| 27 | Dassault Systemes SE | 595,3 k € | 0,34 % | |
| 28 | Apple Inc | 591 k € | 0,34 % | |
| 29 | Allianz SE | 588,5 k € | 0,34 % | |
| 30 | Johnson & Johnson | 580,1 k € | 0,33 % | |
| 31 | Teradyne Inc | 575,9 k € | 0,33 % | |
| 32 | Walmart Inc | 569,9 k € | 0,32 % | |
| 33 | NextEra Energy Inc | 557,6 k € | 0,32 % | |
| 34 | Bristol-Myers Squibb Co | 543,2 k € | 0,31 % | |
| 35 | Oracle Corp | 518,3 k € | 0,30 % | |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 501,6 k € | 0,29 % | |
| 37 | PayPal Holdings Inc | 489,7 k € | 0,28 % | |
| 38 | Rio Tinto PLC | 479,3 k € | 0,27 % | |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 473,8 k € | 0,27 % | |
| 40 | BNP Paribas SA | 473,4 k € | 0,27 % | |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 466 k € | 0,27 % | |
| 42 | Merck & Co Inc | 451,9 k € | 0,26 % | |
| 43 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 447,4 k € | 0,25 % | |
| 44 | GSK PLC | 444,3 k € | 0,25 % | |
| 45 | Nestle SA | 438,9 k € | 0,25 % | |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 434,7 k € | 0,25 % | |
| 47 | Adyen NV | 429 k € | 0,24 % | |
| 48 | Industria de Diseno Textil SA | 424,1 k € | 0,24 % | |
| 49 | Assa Abloy AB | 421,2 k € | 0,24 % | |
| 50 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 419,6 k € | 0,24 % | |
| 51 | Atlas Copco AB | 417,5 k € | 0,24 % | |
| 52 | Smith & Nephew PLC | 416,6 k € | 0,24 % | |
| 53 | Intuit Inc | 405,5 k € | 0,23 % | |
| 54 | Hermes International SCA | 405,3 k € | 0,23 % | |
| 55 | Kone Oyj | 401 k € | 0,23 % | |
| 56 | Air Liquide SA | 398,1 k € | 0,23 % | |
| 57 | Verizon Communications Inc | 394 k € | 0,22 % | |
| 58 | Prysmian SpA | 391,5 k € | 0,22 % | |
| 59 | Honeywell International Inc | 390,7 k € | 0,22 % | |
| 60 | Geberit AG | 389,5 k € | 0,22 % | |
| 61 | Intertek Group PLC | 376,1 k € | 0,21 % | |
| 62 | Legrand SA | 363,7 k € | 0,21 % | |
| 63 | Coca-Cola Co/The | 359,1 k € | 0,20 % | |
| 64 | National Grid PLC | 352,6 k € | 0,20 % | |
| 65 | Pfizer Inc | 350,6 k € | 0,20 % | |
| 66 | Analog Devices Inc | 349,4 k € | 0,20 % | |
| 67 | Deere & Co | 349,2 k € | 0,20 % | |
| 68 | Delta Air Lines Inc | 328,6 k € | 0,19 % | |
| 69 | Marvell Technology Inc | 321,7 k € | 0,18 % | |
| 70 | Walt Disney Co/The | 315,2 k € | 0,18 % | |
| 71 | Akamai Technologies Inc | 301,1 k € | 0,17 % | |
| 72 | Amazon.com Inc | 291,7 k € | 0,17 % | |
| 73 | Cisco Systems, Inc. | 291 k € | 0,17 % | |
| 74 | Amgen Inc | 276,2 k € | 0,16 % | |
| 75 | FedEx Corp | 264,2 k € | 0,15 % | |
| 76 | Lam Research Corp | 254,6 k € | 0,15 % | |
| 77 | Palantir Technologies Inc | 254,3 k € | 0,14 % | |
| 78 | Medtronic PLC | 241,8 k € | 0,14 % | |
| 79 | QUALCOMM Inc | 233,2 k € | 0,13 % | |
| 80 | US Bancorp | 219,8 k € | 0,13 % | |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 218,3 k € | 0,12 % | |
| 82 | GXO Logistics Inc | 217,6 k € | 0,12 % | |
| 83 | Lazard Inc | 210,5 k € | 0,12 % | |
| 84 | Target Corp | 207,5 k € | 0,12 % | |
| 85 | ServiceNow Inc | 200,9 k € | 0,11 % | |
| 86 | CoreWeave Inc | 193,5 k € | 0,11 % | |
| 87 | PepsiCo Inc | 185,5 k € | 0,11 % | |
| 88 | Broadcom Inc | 184,2 k € | 0,10 % | |
| 89 | Cigna Group/The | 183,5 k € | 0,10 % | |
| 90 | CVS Health Corp | 160,1 k € | 0,09 % | |
| 91 | AT&T Inc | 153,5 k € | 0,09 % | |
| 92 | Qualys Inc | 106,3 k € | 0,06 % | |
| 93 | Solstice Advanced Materials Inc | 24,3 k € | 0,01 % |