Portefeuille de BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·44 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 48 M € · Dix premières lignes : 41.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 25,0 %
- Industrie 14,0 %
- Santé 10,3 %
- Technologie 9,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 22,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 19,1 %
- FR 16,5 %
- DE 15,0 %
- NL 12,5 %
- CH 8,7 %
- IT 6,2 %
- ES 5,6 %
- SE 4,8 %
- LU 3,1 %
- BE 3,1 %
- PT 2,3 %
- DK 2,2 %
- Autres pays 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 4,5 M € | 19,12 % |
| FR | 6 | 3,9 M € | 16,48 % |
| DE | 8 | 3,6 M € | 15,00 % |
| NL | 2 | 3 M € | 12,54 % |
| CH | 5 | 2,1 M € | 8,71 % |
| IT | 2 | 1,5 M € | 6,22 % |
| ES | 2 | 1,3 M € | 5,58 % |
| SE | 3 | 1,1 M € | 4,76 % |
| LU | 2 | 742,2 k € | 3,13 % |
| BE | 2 | 730 k € | 3,08 % |
| PT | 1 | 547 k € | 2,31 % |
| DK | 1 | 522,6 k € | 2,20 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 1,8 M € | 3,70 % | |
| ING Groep NV | 1,2 M € | 2,50 % | |
| Societe Generale SA | 1,1 M € | 2,29 % | |
| Siemens AG | 1,1 M € | 2,24 % | |
| Roche Holding AG | 881,1 k € | 1,84 % | |
| UniCredit SpA | 851 k € | 1,77 % | |
| BAE Systems PLC | 785,9 k € | 1,64 % | |
| Allianz SE | 781 k € | 1,63 % | |
| AXA SA | 712,7 k € | 1,49 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 676,1 k € | 1,41 % | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 656,1 k € | 1,37 % | |
| Iberdrola SA | 646,3 k € | 1,35 % | |
| Aviva PLC | 627,6 k € | 1,31 % | |
| TELECOM ITALIA SPA | 623 k € | 1,30 % | |
| Schneider Electric SE | 587,3 k € | 1,22 % | |
| AstraZeneca PLC | 553,2 k € | 1,15 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 549 k € | 1,14 % | |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 547 k € | 1,14 % | |
| Barclays PLC | 545,5 k € | 1,14 % | |
| Atlas Copco AB | 536,9 k € | 1,12 % | |
| ArcelorMittal SA | 527,7 k € | 1,10 % | |
| Novo Nordisk A/S | 522,6 k € | 1,09 % | |
| Cie de Saint-Gobain SA | 521,8 k € | 1,09 % | |
| Sanofi SA | 496,3 k € | 1,03 % | |
| Merck KGaA | 490,4 k € | 1,02 % | |
| TotalEnergies SE | 489,2 k € | 1,02 % | |
| NatWest Group PLC | 448,3 k € | 0,93 % | |
| Cie Financiere Richemont SA | 425 k € | 0,89 % | |
| Shell PLC | 409,2 k € | 0,85 % | |
| BASF SE | 377,7 k € | 0,79 % | |
| Segro PLC | 355,1 k € | 0,74 % | |
| Assa Abloy AB | 331,6 k € | 0,69 % | |
| SAP SE | 312,5 k € | 0,65 % | |
| UBS Group AG | 297,7 k € | 0,62 % | |
| SSAB AB | 260,5 k € | 0,54 % | |
| Straumann Holding AG | 250,9 k € | 0,52 % | |
| CVC Capital Partners PLC | 214,5 k € | 0,45 % | |
| Nestle SA | 211,4 k € | 0,44 % | |
| Eurobank SA | 205,5 k € | 0,43 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 195,6 k € | 0,41 % | |
| Infineon Technologies AG | 188,7 k € | 0,39 % | |
| Elia Group SA/NV | 181 k € | 0,38 % | |
| Tesco PLC | 151,9 k € | 0,32 % | |
| Siemens Healthineers AG | 134,8 k € | 0,28 % |