Portefeuille de DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

Name: Portefeuille de DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·61 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 5,9 M € · Dix premières lignes : 41.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,6 %
Finance 22,4 %
Communication 13,6 %
Consommation cyclique 10,3 %
Industrie 4,9 %
Santé 2,3 %
Services publics 2,3 %
Matériaux 2,0 %
Consommation de base 1,8 %
Énergie 0,3 %
Non attribué 15,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 52,5 %
ES 13,1 %
FR 7,8 %
CH 5,1 %
NL 4,2 %
GB 3,9 %
IE 3,4 %
TW 3,1 %
LU 2,5 %
DE 2,3 %
BE 1,0 %
IT 0,7 %
Autres pays 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	23	2,2 M €	52,53 %
2	ES	9	555,2 k €	13,15 %
3	FR	8	328 k €	7,77 %
4	CH	4	214,6 k €	5,08 %
5	NL	2	179 k €	4,24 %
6	GB	4	165,3 k €	3,92 %
7	IE	1	142,4 k €	3,37 %
8	TW	1	129,3 k €	3,06 %
9	LU	1	105,5 k €	2,50 %
10	DE	4	96,6 k €	2,29 %
11	BE	2	41 k €	0,97 %
12	IT	1	31 k €	0,73 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Meta Platforms Inc	302,9 k €	5,13 %
2	Alphabet Inc	229,1 k €	3,88 %
3	Microsoft Corp	212,4 k €	3,60 %
4	ASML Holding NV	160,3 k €	2,72 %
5	Amazon.com Inc	157,1 k €	2,66 %
6	UBS Group AG	142,9 k €	2,42 %
7	Ishares Physical Metals PLC	142,4 k €	2,41 %
8	JPMorgan Chase & Co	137,1 k €	2,32 %
9	NVIDIA Corp	134,9 k €	2,29 %
10	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	129,3 k €	2,19 %
11	Morgan Stanley	120,9 k €	2,05 %
12	Apple Inc	115,7 k €	1,96 %
13	Industria de Diseno Textil SA	112,7 k €	1,91 %
14	Bank of America Corp	112,3 k €	1,90 %
15	Visa Inc	110,4 k €	1,87 %
16	ArcelorMittal SA	105,5 k €	1,79 %
17	Iberdrola SA	96,3 k €	1,63 %
18	Schneider Electric SE	79,9 k €	1,35 %
19	Vidrala SA	78,1 k €	1,32 %
20	Micron Technology Inc	72,9 k €	1,23 %
21	Charles Schwab Corp/The	72,3 k €	1,22 %
22	Melia Hotels International SA	70,5 k €	1,19 %
23	Hilton Worldwide Holdings Inc	68,4 k €	1,16 %
24	Salesforce Inc	67,6 k €	1,15 %
25	Cie de Saint-Gobain SA	62,4 k €	1,06 %
26	Societe Generale SA	61,8 k €	1,05 %
27	Broadcom Inc	58,9 k €	1,00 %
28	Coca-Cola Europacific Partners PLC	58,9 k €	1,00 %
29	Banco Santander SA	50,4 k €	0,85 %
30	CaixaBank SA	47 k €	0,80 %
31	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	45,8 k €	0,78 %
32	BAE Systems PLC	44,8 k €	0,76 %
33	Roche Holding AG	44,4 k €	0,75 %
34	NIKE Inc	42,6 k €	0,72 %
35	NatWest Group PLC	40,9 k €	0,69 %
36	Merlin Properties Socimi SA	38,5 k €	0,65 %
37	Intel Corp	37,7 k €	0,64 %
38	L'Oreal SA	36,7 k €	0,62 %
39	Estee Lauder Cos Inc/The	35,6 k €	0,60 %
40	Ingersoll Rand Inc	33,7 k €	0,57 %
41	Colonial SFL Socimi SA	32,8 k €	0,56 %
42	SAP SE	31,7 k €	0,54 %
43	Walt Disney Co/The	31,1 k €	0,53 %
44	UniCredit SpA	31 k €	0,53 %
45	Acerinox SA	29 k €	0,49 %
46	Honeywell International Inc	28,2 k €	0,48 %
47	Bayerische Motoren Werke AG	24,1 k €	0,41 %
48	Anheuser-Busch InBev SA/NV	21,1 k €	0,36 %
49	BASF SE	20,9 k €	0,35 %
50	Aviva PLC	20,8 k €	0,35 %
51	Elia Group SA/NV	20 k €	0,34 %
52	Siemens AG	19,8 k €	0,34 %
53	Mondelez International Inc	19,7 k €	0,33 %
54	ING Groep NV	18,7 k €	0,32 %
55	Lonza Group AG	18,5 k €	0,31 %
56	Sanofi SA	17,5 k €	0,30 %
57	Jeronimo Martins SGPS SA	16,9 k €	0,29 %
58	Oracle Corp	16,6 k €	0,28 %
59	Orange SA	12,3 k €	0,21 %
60	TotalEnergies SE	11,6 k €	0,20 %
61	Cie Financiere Richemont SA	8,9 k €	0,15 %