Portefeuille de PEPI FINANZAS, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·26 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 5,8 M € · Dix premières lignes : 51.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 39,3 %
- Consommation cyclique 16,1 %
- Santé 6,1 %
- Fonds 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Finance 2,5 %
- Non attribué 23,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 55,0 %
- IE 10,6 %
- FR 9,9 %
- NL 8,8 %
- TW 6,1 %
- ES 5,6 %
- CA 4,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 16 | 1,2 M € | 54,96 % |
| 2 | IE | 1 | 226,9 k € | 10,63 % |
| 3 | FR | 3 | 212 k € | 9,93 % |
| 4 | NL | 2 | 188,4 k € | 8,83 % |
| 5 | TW | 1 | 129,4 k € | 6,06 % |
| 6 | ES | 2 | 119,6 k € | 5,60 % |
| 7 | CA | 1 | 84,8 k € | 3,98 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 226,9 k € | 3,89 % | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 129,4 k € | 2,22 % | |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 124,5 k € | 2,13 % | |
| 4 | Adyen NV | 96,3 k € | 1,65 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 92,1 k € | 1,58 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 91,6 k € | 1,57 % | |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 88,5 k € | 1,52 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 85,8 k € | 1,47 % | |
| 9 | Teck Resources Ltd | 84,8 k € | 1,45 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 78,6 k € | 1,35 % | |
| 11 | Air Liquide SA | 78,5 k € | 1,35 % | |
| 12 | Apple Inc | 78 k € | 1,34 % | |
| 13 | Salesforce Inc | 76,7 k € | 1,31 % | |
| 14 | Oracle Corp | 74,8 k € | 1,28 % | |
| 15 | NVIDIA Corp | 72,4 k € | 1,24 % | |
| 16 | TransMedics Group Inc | 70,3 k € | 1,21 % | |
| 17 | AutoZone Inc | 66,4 k € | 1,14 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 66 k € | 1,13 % | |
| 19 | Astera Labs Inc | 65,9 k € | 1,13 % | |
| 20 | Crowdstrike Holdings Inc | 63,9 k € | 1,09 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 61,8 k € | 1,06 % | |
| 22 | Zscaler Inc | 57,4 k € | 0,98 % | |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 54,3 k € | 0,93 % | |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 53,5 k € | 0,92 % | |
| 25 | PayPal Holdings Inc | 53,2 k € | 0,91 % | |
| 26 | EssilorLuxottica SA | 41,8 k € | 0,72 % |