Portefeuille d'EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·37 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
85,7 M
€ · Dix premières lignes : 49.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 15,9 %
- Consommation de base 10,0 %
- Matériaux 5,0 %
- Technologie 3,8 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Industrie 1,5 %
- Non attribué 53,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 45,9 %
- DK 15,9 %
- CH 11,1 %
- GB 9,2 %
- NL 5,1 %
- SE 2,8 %
- FR 2,8 %
- ES 1,9 %
- BE 1,9 %
- LU 1,9 %
- DE 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 18 | 12,1 M € | 45,90 % |
| DK | 4 | 4,2 M € | 15,89 % |
| CH | 3 | 2,9 M € | 11,11 % |
| GB | 3 | 2,4 M € | 9,19 % |
| NL | 1 | 1,4 M € | 5,15 % |
| SE | 2 | 738,7 k € | 2,81 % |
| FR | 2 | 727,8 k € | 2,77 % |
| ES | 1 | 508 k € | 1,93 % |
| BE | 1 | 502,2 k € | 1,91 % |
| LU | 1 | 486,7 k € | 1,85 % |
| DE | 1 | 385 k € | 1,47 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Diageo PLC | | 1,6 M € | 1,91 % |
| Royal Unibrew A/S | | 1,6 M € | 1,82 % |
| Barry Callebaut AG | | 1,5 M € | 1,70 % |
| Davide Campari-Milano NV | | 1,4 M € | 1,58 % |
| Albemarle Corp | | 1,3 M € | 1,55 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 1,2 M € | 1,35 % |
| Genmab A/S | | 1,2 M € | 1,35 % |
| Merck & Co Inc | | 1,1 M € | 1,34 % |
| Sealed Air Corp | | 1,1 M € | 1,30 % |
| Danaher Corp | | 1,1 M € | 1,23 % |
| Carlsberg AS | | 1 M € | 1,22 % |
| Nestle SA | | 991 k € | 1,16 % |
| Walt Disney Co/The | | 964,3 k € | 1,13 % |
| NIKE Inc | | 769,3 k € | 0,90 % |
| LCI Industries | | 583,4 k € | 0,68 % |
| IQVIA Holdings Inc | | 527,5 k € | 0,62 % |
| Ashmore Group PLC | | 524,2 k € | 0,61 % |
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 508 k € | 0,59 % |
| Accenture PLC | | 502,3 k € | 0,59 % |
| Aedifica SA | | 502,2 k € | 0,59 % |
| SLB Ltd | | 491,5 k € | 0,57 % |
| AAK AB | | 490,4 k € | 0,57 % |
| Eurofins Scientific SE | | 486,7 k € | 0,57 % |
| Adobe Inc | | 485,5 k € | 0,57 % |
| Molson Coors Beverage Co | | 477,5 k € | 0,56 % |
| Swatch Group AG/The | | 468 k € | 0,55 % |
| Phillips 66 | | 437,1 k € | 0,51 % |
| Orsted AS | | 417 k € | 0,49 % |
| Carl Zeiss Meditec AG | | 385 k € | 0,45 % |
| Lennar Corp | | 384,9 k € | 0,45 % |
| Remy Cointreau SA | | 376,9 k € | 0,44 % |
| Builders FirstSource Inc | | 356,4 k € | 0,42 % |
| Pernod Ricard SA | | 350,9 k € | 0,41 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | | 276,3 k € | 0,32 % |
| easyJet PLC | | 255,9 k € | 0,30 % |
| Nibe Industrier AB | | 248,3 k € | 0,29 % |
| Southern Copper Corp | | 488 € | 0,00 % |