Portefeuille de MARJAMI 2, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·42 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 86 M € · Dix premières lignes : 45.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Communication 13,6 %
- Technologie 11,8 %
- Santé 10,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 26,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 41,4 %
- ES 13,4 %
- NL 10,1 %
- IE 8,6 %
- FR 7,9 %
- CH 6,1 %
- DE 4,9 %
- JE 3,8 %
- IT 3,3 %
- PT 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 18 | 3,8 M € | 41,37 % |
| 2 | ES | 8 | 1,2 M € | 13,42 % |
| 3 | NL | 3 | 925,8 k € | 10,15 % |
| 4 | IE | 1 | 781,1 k € | 8,56 % |
| 5 | FR | 4 | 716,5 k € | 7,85 % |
| 6 | CH | 2 | 560,5 k € | 6,15 % |
| 7 | DE | 3 | 447,3 k € | 4,90 % |
| 8 | JE | 1 | 345,3 k € | 3,79 % |
| 9 | IT | 1 | 297,9 k € | 3,27 % |
| 10 | PT | 1 | 49,7 k € | 0,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHY GOLD | 781,1 k € | 0,91 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 486,2 k € | 0,57 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 469,9 k € | 0,55 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 454,6 k € | 0,53 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 345,9 k € | 0,40 % | |
| 6 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 345,3 k € | 0,40 % | |
| 7 | Ferrovial SE | 341,5 k € | 0,40 % | |
| 8 | Alphabet Inc | 333,1 k € | 0,39 % | |
| 9 | UniCredit SpA | 297,9 k € | 0,35 % | |
| 10 | EssilorLuxottica SA | 269,9 k € | 0,31 % | |
| 11 | Applied Materials Inc | 262,6 k € | 0,31 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 259,4 k € | 0,30 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 256,8 k € | 0,30 % | |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 250 k € | 0,29 % | |
| 15 | TotalEnergies SE | 247,4 k € | 0,29 % | |
| 16 | Johnson & Johnson | 229,1 k € | 0,27 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 227,2 k € | 0,26 % | |
| 18 | Siemens AG | 190,1 k € | 0,22 % | |
| 19 | CaixaBank SA | 182,8 k € | 0,21 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 181,3 k € | 0,21 % | |
| 21 | Walmart Inc | 180,2 k € | 0,21 % | |
| 22 | Industria de Diseno Textil SA | 169 k € | 0,20 % | |
| 23 | Acerinox SA | 168,4 k € | 0,20 % | |
| 24 | Walt Disney Co/The | 166,6 k € | 0,19 % | |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 164,6 k € | 0,19 % | |
| 26 | Visa Inc | 149,3 k € | 0,17 % | |
| 27 | Aon PLC | 147,2 k € | 0,17 % | |
| 28 | Deutsche Telekom AG | 144,4 k € | 0,17 % | |
| 29 | Viscofan SA | 138,5 k € | 0,16 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 130 k € | 0,15 % | |
| 31 | Capital One Financial Corp | 123,8 k € | 0,14 % | |
| 32 | Comcast Corp | 114,5 k € | 0,13 % | |
| 33 | Heineken NV | 114,4 k € | 0,13 % | |
| 34 | Duerr AG | 112,8 k € | 0,13 % | |
| 35 | Uber Technologies Inc | 111,3 k € | 0,13 % | |
| 36 | Amrize Ltd | 105,9 k € | 0,12 % | |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 101 k € | 0,12 % | |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 92,1 k € | 0,11 % | |
| 39 | Telefonica SA | 80,3 k € | 0,09 % | |
| 40 | Repsol SA | 76,4 k € | 0,09 % | |
| 41 | Getlink SE | 69,2 k € | 0,08 % | |
| 42 | EDP SA | 49,7 k € | 0,06 % |