Portefeuille d'INVESBRA 2001, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·55 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
25,9 M
€ · Dix premières lignes : 31.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 16,8 %
- Industrie 9,9 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 29,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 26,4 %
- ES 17,8 %
- US 12,2 %
- DE 12,0 %
- NL 9,7 %
- GB 9,1 %
- CH 4,9 %
- IT 3,1 %
- LU 3,1 %
- DK 1,1 %
- BE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| FR | 15 | 5,9 M € | 26,40 % |
| ES | 10 | 4 M € | 17,84 % |
| US | 8 | 2,7 M € | 12,24 % |
| DE | 6 | 2,7 M € | 11,95 % |
| NL | 3 | 2,2 M € | 9,69 % |
| GB | 4 | 2 M € | 9,07 % |
| CH | 3 | 1,1 M € | 4,87 % |
| IT | 2 | 695,1 k € | 3,13 % |
| LU | 2 | 687,2 k € | 3,09 % |
| DK | 1 | 239,5 k € | 1,08 % |
| BE | 1 | 142,7 k € | 0,64 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| ASML Holding NV | | 1,2 M € | 4,60 % |
| CaixaBank SA | | 847,4 k € | 3,27 % |
| ING Groep NV | | 672,3 k € | 2,59 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 672,2 k € | 2,59 % |
| NVIDIA Corp | | 666,6 k € | 2,57 % |
| Schneider Electric SE | | 628,1 k € | 2,42 % |
| Siemens AG | | 597,9 k € | 2,31 % |
| Sacyr SA | | 595,8 k € | 2,30 % |
| SAP SE | | 594,6 k € | 2,30 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 565,2 k € | 2,18 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 559,7 k € | 2,16 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 528,7 k € | 2,04 % |
| Air Liquide SA | | 527,7 k € | 2,04 % |
| Acerinox SA | | 518,6 k € | 2,00 % |
| Rio Tinto PLC | | 514,3 k € | 1,99 % |
| AXA SA | | 499,7 k € | 1,93 % |
| UBS Group AG | | 476,3 k € | 1,84 % |
| Allianz SE | | 468,6 k € | 1,81 % |
| BASF SE | | 449,6 k € | 1,74 % |
| BNP Paribas SA | | 444,3 k € | 1,72 % |
| ArcelorMittal SA | | 429,8 k € | 1,66 % |
| Shell PLC | | 413,6 k € | 1,60 % |
| Sanofi SA | | 413,6 k € | 1,60 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | | 408,5 k € | 1,58 % |
| Nestle SA | | 405,9 k € | 1,57 % |
| Thales SA | | 379,2 k € | 1,46 % |
| Amadeus IT Group SA | | 377 k € | 1,46 % |
| Vinci SA | | 371,8 k € | 1,44 % |
| Airbus SE | | 361,5 k € | 1,40 % |
| Amundi SA | | 349,5 k € | 1,35 % |
| Microsoft Corp | | 338,7 k € | 1,31 % |
| Infineon Technologies AG | | 337,1 k € | 1,30 % |
| Renault SA | | 318,8 k € | 1,23 % |
| Zoetis Inc | | 314,8 k € | 1,22 % |
| Palo Alto Networks Inc | | 313,5 k € | 1,21 % |
| Adobe Inc | | 297,8 k € | 1,15 % |
| Prosus NV | | 290,1 k € | 1,12 % |
| Mastercard Inc | | 289,5 k € | 1,12 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | | 286,5 k € | 1,11 % |
| Puig Brands SA | | 282,5 k € | 1,09 % |
| BioMerieux | | 276,9 k € | 1,07 % |
| Melia Hotels International SA | | 270,8 k € | 1,05 % |
| EssilorLuxottica SA | | 269,9 k € | 1,04 % |
| CVC Capital Partners PLC | | 257,4 k € | 0,99 % |
| Amazon.com Inc | | 251,2 k € | 0,97 % |
| L3Harris Technologies Inc | | 249,8 k € | 0,96 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 249,1 k € | 0,96 % |
| Novo Nordisk A/S | | 239,5 k € | 0,92 % |
| TotalEnergies SE | | 212,7 k € | 0,82 % |
| Siemens Healthineers AG | | 208,9 k € | 0,81 % |
| Straumann Holding AG | | 200,7 k € | 0,77 % |
| Ence Energia y Celulosa SA | | 170,5 k € | 0,66 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 142,7 k € | 0,55 % |
| Cellnex Telecom SA | | 127,9 k € | 0,49 % |
| Pharma Mar SA | | 103 k € | 0,40 % |