Portefeuille de STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·65 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 14,2 M € · Dix premières lignes : 50.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,3 %
- Finance 14,3 %
- Santé 13,5 %
- Industrie 12,1 %
- Services publics 11,5 %
- Matériaux 8,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 1,4 %
- Non attribué 18,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 30,8 %
- US 29,3 %
- CH 12,5 %
- ES 9,2 %
- NL 9,1 %
- GB 4,7 %
- DE 1,5 %
- BE 1,2 %
- DK 0,9 %
- PT 0,5 %
- LU 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 9 | 3 M € | 30,82 % |
| US | 25 | 2,9 M € | 29,31 % |
| CH | 13 | 1,2 M € | 12,52 % |
| ES | 2 | 905 k € | 9,24 % |
| NL | 3 | 887,8 k € | 9,06 % |
| GB | 3 | 461,9 k € | 4,71 % |
| DE | 3 | 151,7 k € | 1,55 % |
| BE | 1 | 120,2 k € | 1,23 % |
| DK | 4 | 87,8 k € | 0,90 % |
| PT | 1 | 47,6 k € | 0,49 % |
| LU | 1 | 17,3 k € | 0,18 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 687,3 k € | 4,85 % | |
| Iberdrola SA | 634,5 k € | 4,48 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 632,5 k € | 4,47 % | |
| Engie SA | 490,7 k € | 3,47 % | |
| Air Liquide SA | 488,6 k € | 3,45 % | |
| ASML Holding NV | 477,3 k € | 3,37 % | |
| Eli Lilly & Co | 448,3 k € | 3,17 % | |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 406,4 k € | 2,87 % | |
| Veolia Environnement SA | 363,1 k € | 2,56 % | |
| Anglo American PLC | 352 k € | 2,49 % | |
| Novartis AG | 315,4 k € | 2,23 % | |
| Accenture PLC | 308,6 k € | 2,18 % | |
| Thales SA | 293,5 k € | 2,07 % | |
| BNP Paribas SA | 286,6 k € | 2,02 % | |
| Mapfre SA | 270,5 k € | 1,91 % | |
| AXA SA | 264,4 k € | 1,87 % | |
| Amazon.com Inc | 244,5 k € | 1,73 % | |
| Coca-Cola Co/The | 203,7 k € | 1,44 % | |
| Roche Holding AG | 188,2 k € | 1,33 % | |
| Geberit AG | 179,6 k € | 1,27 % | |
| Corning Inc | 163,3 k € | 1,15 % | |
| Microsoft Corp | 144,9 k € | 1,02 % | |
| UBS Group AG | 132,7 k € | 0,94 % | |
| Intel Corp | 128,1 k € | 0,90 % | |
| Deme Group NV | 120,2 k € | 0,85 % | |
| Nestle SA | 118,5 k € | 0,84 % | |
| International Business Machines Corp. | 117 k € | 0,83 % | |
| Sanofi SA | 115,8 k € | 0,82 % | |
| Shell PLC | 109,1 k € | 0,77 % | |
| Novartis AG | 93,2 k € | 0,66 % | |
| Givaudan SA | 91,2 k € | 0,64 % | |
| Sonova Holding AG | 85,6 k € | 0,60 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 80,1 k € | 0,57 % | |
| Blackrock Inc | 78,4 k € | 0,55 % | |
| Medtronic PLC | 67,5 k € | 0,48 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 63,3 k € | 0,45 % | |
| Deutsche Post AG | 56,1 k € | 0,40 % | |
| Chevron Corp | 51,4 k € | 0,36 % | |
| EDP Renovaveis SA | 47,6 k € | 0,34 % | |
| Pfizer Inc | 46,6 k € | 0,33 % | |
| DSV A/S | 32,4 k € | 0,23 % | |
| TotalEnergies SE | 29,6 k € | 0,21 % | |
| Lonza Group AG | 28,9 k € | 0,20 % | |
| Tecan Group AG | 27,6 k € | 0,19 % | |
| Coloplast A/S | 21,9 k € | 0,16 % | |
| Novo Nordisk A/S | 21,8 k € | 0,15 % | |
| EDISUN POWER EUROPE AG | 17,5 k € | 0,12 % | |
| ArcelorMittal SA | 17,3 k € | 0,12 % | |
| Labcorp Holdings Inc | 17,1 k € | 0,12 % | |
| HBM Healthcare Investments AG | 17 k € | 0,12 % | |
| Carl Zeiss Meditec AG | 15,6 k € | 0,11 % | |
| Straumann Holding AG | 15,1 k € | 0,11 % | |
| PepsiCo Inc | 12,2 k € | 0,09 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 11,6 k € | 0,08 % | |
| Qorvo Inc | 10,8 k € | 0,08 % | |
| Zoetis Inc | 10,7 k € | 0,08 % | |
| Alcon AG | 9,8 k € | 0,07 % | |
| AGCO Corp | 8,9 k € | 0,06 % | |
| Elevance Health Inc | 6 k € | 0,04 % | |
| Veralto Corp | 5,3 k € | 0,04 % | |
| Thor Industries Inc | 4,4 k € | 0,03 % | |
| ING Groep NV | 4,1 k € | 0,03 % | |
| Restaurant Brands International Inc | 2,9 k € | 0,02 % | |
| Humana Inc | 2,6 k € | 0,02 % | |
| NatWest Group PLC | 807 € | 0,01 % |