Portefeuille de LIERDE, SICAV S.A.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·47 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 117,1 M € · Dix premières lignes : 36.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 9,1 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Technologie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 2,1 %
- Non attribué 75,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- DE 20,2 %
- ES 20,0 %
- FR 16,8 %
- SE 9,2 %
- NL 8,9 %
- GB 7,4 %
- AT 5,6 %
- CH 4,6 %
- US 2,0 %
- IT 2,0 %
- CA 1,8 %
- BE 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 11 | 21,8 M € | 20,24 % |
| 2 | ES | 8 | 21,6 M € | 20,04 % |
| 3 | FR | 7 | 18,2 M € | 16,85 % |
| 4 | SE | 4 | 9,9 M € | 9,22 % |
| 5 | NL | 3 | 9,6 M € | 8,92 % |
| 6 | GB | 5 | 8 M € | 7,41 % |
| 7 | AT | 3 | 6 M € | 5,60 % |
| 8 | CH | 2 | 5 M € | 4,60 % |
| 9 | US | 1 | 2,2 M € | 2,01 % |
| 10 | IT | 1 | 2,1 M € | 1,97 % |
| 11 | CA | 1 | 2 M € | 1,81 % |
| 12 | BE | 1 | 1,4 M € | 1,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 7,1 M € | 6,05 % | |
| 2 | Assa Abloy AB | 4,4 M € | 3,78 % | |
| 3 | Global Dominion Access SA | 4,3 M € | 3,71 % | |
| 4 | Aalberts NV | 4,2 M € | 3,56 % | |
| 5 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3,7 M € | 3,14 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,5 M € | 2,95 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 3,4 M € | 2,91 % | |
| 8 | Prosus NV | 3,2 M € | 2,73 % | |
| 9 | Neurones | 2,9 M € | 2,52 % | |
| 10 | Merlin Properties Socimi SA | 2,9 M € | 2,52 % | |
| 11 | Infotel SA | 2,9 M € | 2,43 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 2,8 M € | 2,43 % | |
| 13 | Mercedes-Benz Group AG | 2,8 M € | 2,37 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 2,7 M € | 2,35 % | |
| 15 | ANDRITZ AG | 2,5 M € | 2,15 % | |
| 16 | Intertek Group PLC | 2,4 M € | 2,07 % | |
| 17 | adidas AG | 2,3 M € | 1,97 % | |
| 18 | Kontron AG | 2,3 M € | 1,96 % | |
| 19 | Ferrovial SE | 2,3 M € | 1,93 % | |
| 20 | Babcock International Group PLC | 2,2 M € | 1,91 % | |
| 21 | Nestle SA | 2,2 M € | 1,89 % | |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 2,2 M € | 1,85 % | |
| 23 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2,1 M € | 1,81 % | |
| 24 | Brenntag SE | 2,1 M € | 1,79 % | |
| 25 | Grifols SA | 2,1 M € | 1,77 % | |
| 26 | Vonovia SE | 2,1 M € | 1,77 % | |
| 27 | Sdiptech AB | 2 M € | 1,73 % | |
| 28 | Legrand SA | 2 M € | 1,73 % | |
| 29 | International Petroleum Corp | 2 M € | 1,67 % | |
| 30 | Pernod Ricard SA | 1,9 M € | 1,65 % | |
| 31 | KSB SE & Co. KGaA | 1,8 M € | 1,58 % | |
| 32 | Dometic Group AB | 1,8 M € | 1,51 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 1,8 M € | 1,50 % | |
| 34 | Note AB | 1,7 M € | 1,47 % | |
| 35 | SAP SE | 1,6 M € | 1,37 % | |
| 36 | Thales SA | 1,6 M € | 1,34 % | |
| 37 | Rational AG | 1,5 M € | 1,30 % | |
| 38 | Zegona Communications plc | 1,5 M € | 1,28 % | |
| 39 | Econocom Group SA/NV | 1,4 M € | 1,22 % | |
| 40 | 1&1 AG | 1,4 M € | 1,19 % | |
| 41 | Faes Farma SA | 1,3 M € | 1,15 % | |
| 42 | Strabag SE | 1,2 M € | 1,05 % | |
| 43 | SDI GROUP PLC | 954,8 k € | 0,82 % | |
| 44 | Rightmove PLC | 875,5 k € | 0,75 % | |
| 45 | HBX Group International PLC | 842,3 k € | 0,72 % | |
| 46 | Duerr AG | 778,5 k € | 0,66 % | |
| 47 | Realia Business SA | 137,7 k € | 0,12 % |