Portefeuille de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, SA
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. ·44 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 31,3 M € · Dix premières lignes : 44.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,7 %
- Consommation cyclique 15,6 %
- Matériaux 6,8 %
- Industrie 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Technologie 2,9 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 38,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 26,5 %
- DE 20,3 %
- FR 16,5 %
- ES 8,7 %
- JP 7,5 %
- NL 7,2 %
- LU 2,9 %
- IE 2,8 %
- IL 2,3 %
- CH 1,7 %
- GB 1,6 %
- HK 1,3 %
- Autres pays 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 7 M € | 26,46 % |
| DE | 7 | 5,4 M € | 20,34 % |
| FR | 6 | 4,4 M € | 16,50 % |
| ES | 5 | 2,3 M € | 8,67 % |
| JP | 4 | 2 M € | 7,52 % |
| NL | 2 | 1,9 M € | 7,25 % |
| LU | 1 | 781,8 k € | 2,94 % |
| IE | 1 | 748,8 k € | 2,82 % |
| IL | 1 | 597,6 k € | 2,25 % |
| CH | 1 | 451,6 k € | 1,70 % |
| GB | 2 | 418,1 k € | 1,57 % |
| HK | 1 | 357,7 k € | 1,35 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 1,7 M € | 5,44 % | |
| Carnival Corp | 1,6 M € | 5,01 % | |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1,5 M € | 4,72 % | |
| Toyota Motor Corp. | 1,2 M € | 3,73 % | |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,1 M € | 3,59 % | |
| Koninklijke Vopak NV | 1 M € | 3,26 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 931,4 k € | 2,97 % | |
| AXA SA | 923,6 k € | 2,95 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 922,9 k € | 2,94 % | |
| Aegon Ltd | 901,9 k € | 2,88 % | |
| Boeing Co/The | 868,4 k € | 2,77 % | |
| Medtronic PLC | 792,9 k € | 2,53 % | |
| ArcelorMittal SA | 781,8 k € | 2,49 % | |
| Teradyne Inc | 774,2 k € | 2,47 % | |
| Kerry Group PLC | 748,8 k € | 2,39 % | |
| Deutsche Post AG | 738,3 k € | 2,36 % | |
| BNP Paribas SA | 670,6 k € | 2,14 % | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 597,6 k € | 1,91 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 596,6 k € | 1,90 % | |
| Invesco Ltd | 566,7 k € | 1,81 % | |
| MetLife Inc | 537,4 k € | 1,71 % | |
| NIKE Inc | 520,5 k € | 1,66 % | |
| Johnson & Johnson | 493,1 k € | 1,57 % | |
| Avolta AG | 451,6 k € | 1,44 % | |
| Telefonica SA | 450,6 k € | 1,44 % | |
| Accor SA | 443,6 k € | 1,42 % | |
| FANUC Corp | 413,7 k € | 1,32 % | |
| Banco Santander SA | 409 k € | 1,30 % | |
| CHINA MOBILE | 357,7 k € | 1,14 % | |
| Komatsu Ltd | 345,8 k € | 1,10 % | |
| BASF SE | 333,2 k € | 1,06 % | |
| SAF-Holland SE | 299,9 k € | 0,96 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 299,4 k € | 0,96 % | |
| Talgo SA | 280 k € | 0,89 % | |
| Orange SA | 269,8 k € | 0,86 % | |
| TUI AG | 269,5 k € | 0,86 % | |
| BT Group PLC | 242,6 k € | 0,77 % | |
| Acerinox SA | 239,3 k € | 0,76 % | |
| American Airlines Group Inc | 234,8 k € | 0,75 % | |
| VF Corp | 200 k € | 0,64 % | |
| Wizz Air Holdings Plc | 175,5 k € | 0,56 % | |
| AT&T Inc | 169,1 k € | 0,54 % | |
| Telenor ASA | 167,3 k € | 0,53 % | |
| NIDEC CORP | 69,6 k € | 0,22 % |