Portefeuille de KGINVES103, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·17 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3,2 M € · Dix premières lignes : 81.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Santé 15,9 %
- Communication 13,6 %
- Services publics 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Non attribué 34,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 33,7 %
- US 25,8 %
- NL 17,4 %
- CH 13,7 %
- GB 5,9 %
- BE 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 7 | 225 k € | 33,70 % |
| 2 | US | 5 | 171,9 k € | 25,75 % |
| 3 | NL | 1 | 116,1 k € | 17,39 % |
| 4 | CH | 2 | 91,7 k € | 13,74 % |
| 5 | GB | 1 | 39,4 k € | 5,91 % |
| 6 | BE | 1 | 23,4 k € | 3,50 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 116,1 k € | 3,64 % | |
| 2 | Repsol SA | 89,9 k € | 2,82 % | |
| 3 | Novartis AG | 83 k € | 2,60 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 52,8 k € | 1,66 % | |
| 5 | International Consolidated Airlines Group SA | 39,4 k € | 1,24 % | |
| 6 | Oracle Corp | 38,5 k € | 1,21 % | |
| 7 | Alphabet Inc | 38,1 k € | 1,19 % | |
| 8 | Bankinter SA | 36,8 k € | 1,15 % | |
| 9 | Microsoft Corp | 28 k € | 0,88 % | |
| 10 | UCB SA | 23,4 k € | 0,73 % | |
| 11 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 22,9 k € | 0,72 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 22,4 k € | 0,70 % | |
| 13 | Sacyr SA | 18,2 k € | 0,57 % | |
| 14 | Industria de Diseno Textil SA | 17,7 k € | 0,56 % | |
| 15 | Telefonica SA | 16,9 k € | 0,53 % | |
| 16 | Salesforce Inc | 14,4 k € | 0,45 % | |
| 17 | Sandoz Group AG | 8,8 k € | 0,27 % |