Portefeuille d'INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 4 M € · Dix premières lignes : 56.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 11,7 %
- Industrie 11,6 %
- Matériaux 10,2 %
- Énergie 6,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 52,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 22,1 %
- JP 21,2 %
- DE 18,1 %
- GB 17,5 %
- IT 6,3 %
- PT 4,6 %
- FR 3,9 %
- US 3,5 %
- LU 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 7 | 284,4 k € | 22,10 % |
| 2 | JP | 5 | 273,4 k € | 21,24 % |
| 3 | DE | 3 | 233,5 k € | 18,14 % |
| 4 | GB | 6 | 225,6 k € | 17,53 % |
| 5 | IT | 1 | 80,7 k € | 6,27 % |
| 6 | PT | 1 | 58,7 k € | 4,56 % |
| 7 | FR | 1 | 50,3 k € | 3,91 % |
| 8 | US | 2 | 45,2 k € | 3,51 % |
| 9 | LU | 1 | 35,2 k € | 2,74 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 129,5 k € | 3,20 % | |
| 2 | Eni SpA | 80,7 k € | 2,00 % | |
| 3 | BASF SE | 80 k € | 1,98 % | |
| 4 | Sumitomo Corp | 76,5 k € | 1,89 % | |
| 5 | Vodafone Group PLC | 65,2 k € | 1,61 % | |
| 6 | ITOCHU Corp | 64,4 k € | 1,59 % | |
| 7 | Repsol SA | 63,7 k € | 1,58 % | |
| 8 | EDP SA | 58,7 k € | 1,45 % | |
| 9 | Mitsubishi Corp | 58,5 k € | 1,45 % | |
| 10 | Enagas SA | 52,6 k € | 1,30 % | |
| 11 | Alstom SA | 50,3 k € | 1,25 % | |
| 12 | British American Tobacco PLC | 48,3 k € | 1,19 % | |
| 13 | Nippon Building Fund Inc | 46,6 k € | 1,15 % | |
| 14 | Telefonica SA | 43,7 k € | 1,08 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 38,3 k € | 0,95 % | |
| 16 | Acerinox SA | 38 k € | 0,94 % | |
| 17 | APERAM SA | 35,2 k € | 0,87 % | |
| 18 | Barratt Redrow PLC | 34,9 k € | 0,86 % | |
| 19 | Redeia Corp SA | 30,3 k € | 0,75 % | |
| 20 | Rio Tinto PLC | 27,5 k € | 0,68 % | |
| 21 | Toyota Motor Corp | 27,3 k € | 0,68 % | |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 26,4 k € | 0,65 % | |
| 23 | Realty Income Corp | 24 k € | 0,59 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 24 k € | 0,59 % | |
| 25 | Glencore PLC | 23,3 k € | 0,58 % | |
| 26 | Pfizer Inc | 21,2 k € | 0,52 % | |
| 27 | Cellnex Telecom SA | 17,8 k € | 0,44 % |