Portefeuille de PROFITALIA, SICAV, S.A.
GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·10 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 14 M € · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 31,2 %
- Consommation cyclique 28,9 %
- Technologie 22,3 %
- Industrie 6,1 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,8 %
- JP 24,7 %
- FR 6,1 %
- ES 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 5 | 1,6 M € | 64,83 % |
| 2 | JP | 3 | 623,6 k € | 24,71 % |
| 3 | FR | 1 | 155 k € | 6,14 % |
| 4 | ES | 1 | 108,8 k € | 4,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 411,4 k € | 2,94 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 375,7 k € | 2,68 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 296,1 k € | 2,11 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 286,9 k € | 2,05 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 265,6 k € | 1,90 % | |
| 6 | Fast Retailing Co Ltd | 259,9 k € | 1,86 % | |
| 7 | Toyota Motor Corp | 182,2 k € | 1,30 % | |
| 8 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 181,4 k € | 1,30 % | |
| 9 | Schneider Electric SE | 155 k € | 1,11 % | |
| 10 | Puig Brands SA | 108,8 k € | 0,78 % |