Portefeuille d'INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

Name: Portefeuille d'INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·114 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 27,2 M € · Dix premières lignes : 53.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 37,2 %
Consommation cyclique 11,7 %
Technologie 9,6 %
Industrie 5,6 %
Communication 4,6 %
Services publics 3,9 %
Énergie 3,0 %
Santé 2,9 %
Matériaux 0,4 %
Consommation de base 0,2 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 20,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

ES 40,6 %
US 36,7 %
DE 7,4 %
FR 4,9 %
GB 3,8 %
NL 3,8 %
JP 0,7 %
LU 0,5 %
TW 0,4 %
PT 0,3 %
KR 0,3 %
NO 0,2 %
Autres pays 0,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	ES	28	7,8 M €	40,59 %
2	US	41	7,1 M €	36,75 %
3	DE	11	1,4 M €	7,37 %
4	FR	10	938,6 k €	4,86 %
5	GB	8	742 k €	3,85 %
6	NL	6	729 k €	3,78 %
7	JP	1	128,3 k €	0,67 %
8	LU	2	89 k €	0,46 %
9	TW	1	82,8 k €	0,43 %
10	PT	1	57 k €	0,30 %
11	KR	1	54,6 k €	0,28 %
12	NO	1	43,9 k €	0,23 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Berkshire Hathaway Inc	2 M €	7,34 %
2	Banco Santander SA	1,8 M €	6,53 %
3	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,6 M €	5,81 %
4	Industria de Diseno Textil SA	1,1 M €	4,16 %
5	Repsol SA	823 k €	3,03 %
6	Amazon.com Inc	813,6 k €	3,00 %
7	Iberdrola SA	745,3 k €	2,74 %
8	Microsoft Corp	527,5 k €	1,94 %
9	Bank of America Corp	509,5 k €	1,88 %
10	Ferrovial SE	482,5 k €	1,78 %
11	Deutsche Boerse AG	402,7 k €	1,48 %
12	Allianz SE	392,1 k €	1,44 %
13	Alphabet Inc	381,1 k €	1,40 %
14	TotalEnergies SE	361,3 k €	1,33 %
15	Telefonica SA	352,7 k €	1,30 %
16	Boeing Co/The	339,6 k €	1,25 %
17	Citigroup Inc	337,8 k €	1,24 %
18	NVIDIA Corp	281,1 k €	1,03 %
19	Broadcom Inc	277 k €	1,02 %
20	BAE Systems PLC	242,5 k €	0,89 %
21	International Consolidated Airlines Group SA	229,1 k €	0,84 %
22	General Electric Co	210,6 k €	0,78 %
23	Deutsche Telekom AG	192,2 k €	0,71 %
24	Logista Integral SA	191,3 k €	0,70 %
25	Naturgy Energy Group SA	182,2 k €	0,67 %
26	Intel Corp	181,8 k €	0,67 %
27	Bankinter SA	171,4 k €	0,63 %
28	Tecnicas Reunidas SA	158,6 k €	0,58 %
29	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	143,8 k €	0,53 %
30	Alibaba Group Holding Ltd	142,4 k €	0,52 %
31	Shell PLC	139,5 k €	0,51 %
32	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	128,3 k €	0,47 %
33	Orange SA	128,2 k €	0,47 %
34	Siemens AG	119,6 k €	0,44 %
35	Redeia Corp SA	118,4 k €	0,44 %
36	GE Vernova Inc	111,3 k €	0,41 %
37	Bayer AG	105,9 k €	0,39 %
38	Enagas SA	97,8 k €	0,36 %
39	Koninklijke KPN NV	90,7 k €	0,33 %
40	Verizon Communications Inc	86,6 k €	0,32 %
41	Sanofi SA	84 k €	0,31 %
42	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	82,8 k €	0,30 %
43	Ence Energia y Celulosa SA	82,6 k €	0,30 %
44	ArcelorMittal SA	78 k €	0,29 %
45	Autodesk Inc	77,1 k €	0,28 %
46	Acerinox SA	74,6 k €	0,27 %
47	ASML Holding NV	71,9 k €	0,26 %
48	Bayerische Motoren Werke AG	67,5 k €	0,25 %
49	Volkswagen AG	67,2 k €	0,25 %
50	Salesforce Inc	66,1 k €	0,24 %
51	AXA SA	64,1 k €	0,24 %
52	Johnson & Johnson	63,6 k €	0,23 %
53	Babcock International Group PLC	61,3 k €	0,23 %
54	Advanced Micro Devices Inc	60,9 k €	0,22 %
55	Apple Inc	59,3 k €	0,22 %
56	Indra Sistemas SA	59,2 k €	0,22 %
57	Merck & Co Inc	58,4 k €	0,22 %
58	Galp Energia SGPS SA	57 k €	0,21 %
59	Samsung Electronics Co Ltd	54,6 k €	0,20 %
60	Meta Platforms Inc	52,8 k €	0,19 %
61	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	52,8 k €	0,19 %
62	EssilorLuxottica SA	49,7 k €	0,18 %
63	Western Digital Corp	46,9 k €	0,17 %
64	GSK PLC	44,9 k €	0,17 %
65	Yara International ASA	43,9 k €	0,16 %
66	Prosus NV	41,7 k €	0,15 %
67	CaixaBank SA	41,2 k €	0,15 %
68	Acciona SA	39 k €	0,14 %
69	Chevron Corp	38,9 k €	0,14 %
70	RB Global Inc	35,9 k €	0,13 %
71	Carrefour SA	34,7 k €	0,13 %
72	Dassault Aviation SA	32,9 k €	0,12 %
73	Sacyr SA	32,4 k €	0,12 %
74	Koninklijke Philips NV	32,3 k €	0,12 %
75	Eli Lilly & Co	32 k €	0,12 %
76	Airbus SE	31,7 k €	0,12 %
77	Realty Income Corp	31,2 k €	0,11 %
78	Cisco Systems, Inc.	30,8 k €	0,11 %
79	Grifols SA	30,6 k €	0,11 %
80	Siemens Energy AG	30,1 k €	0,11 %
81	Visa Inc	29,9 k €	0,11 %
82	Mastercard Inc	29,2 k €	0,11 %
83	Albemarle Corp	27,7 k €	0,10 %
84	Cheniere Energy Inc	25,7 k €	0,09 %
85	Halliburton Co	25,5 k €	0,09 %
86	Nestle SA	24,9 k €	0,09 %
87	Eni SpA	23,9 k €	0,09 %
88	QUALCOMM Inc	23 k €	0,08 %
89	Sandisk Corp/DE	21,4 k €	0,08 %
90	KLA Corp	20,7 k €	0,08 %
91	Puig Brands SA	20,2 k €	0,07 %
92	Mercedes-Benz Group AG	20,1 k €	0,07 %
93	BASF SE	19,5 k €	0,07 %
94	American Express Co	18,9 k €	0,07 %
95	Airbnb Inc	16,8 k €	0,06 %
96	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	16,3 k €	0,06 %
97	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	13,5 k €	0,05 %
98	Melia Hotels International SA	12,2 k €	0,04 %
99	Merlin Properties Socimi SA	11,5 k €	0,04 %
100	Haleon PLC	11,5 k €	0,04 %