Titelia

Portefeuille de RRETO MAGNUM SICAV SA

QUADRIGA ASSET MANAGERS, SGIIC, S.A. ·69 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 39,6 M € · Dix premières lignes : 50.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 1,5 %
  • Matériaux 1,2 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Consommation de base 0,5 %
  • Industrie 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Non attribué 94,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • ES 87,6 %
  • DE 3,1 %
  • GB 2,8 %
  • CH 1,5 %
  • LU 1,3 %
  • SE 1,2 %
  • FR 1,1 %
  • NL 0,8 %
  • BE 0,5 %
  • IT 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
ES4627,3 M €87,61 %
DE6963,3 k €3,09 %
GB5858,3 k €2,75 %
CH3454,2 k €1,46 %
LU1390,9 k €1,25 %
SE2374 k €1,20 %
FR2332,3 k €1,07 %
NL2241,7 k €0,78 %
BE1164,7 k €0,53 %
IT186,4 k €0,28 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Nueva Expresion Textil SA 3,8 M €9,52 %
Amper SA 2,5 M €6,41 %
ADOLFO DOMINGUEZ 2,2 M €5,61 %
Azkoyen SA 1,7 M €4,39 %
Iberpapel Gestion SA 1,3 M €3,25 %
Grupo Empresarial San Jose SA 977,6 k €2,47 %
Sacyr SA 966,5 k €2,44 %
Alantra Partners SA 840 k €2,12 %
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 762 k €1,92 %
COX ABG GROUP 750,4 k €1,89 %
Faes Farma SA 722,4 k €1,82 %
Gigas Hosting SA 715 k €1,80 %
Melia Hotels International SA 594 k €1,50 %
Acerinox SA 569,7 k €1,44 %
Colonial SFL Socimi SA 546,5 k €1,38 %
Solaria Energia y Medio Ambiente SA 544,5 k €1,37 %
EV MOTORS SA 536,5 k €1,35 %
Corp ACCIONA Energias Renovables SA 448 k €1,13 %
Puig Brands SA 446,1 k €1,13 %
ATRYS HEALTH SA 439,5 k €1,11 %
Miquel y Costas & Miquel SA 432 k €1,09 %
MAKING SCIENCE GROUP 409 k €1,03 %
ArcelorMittal SA 390,9 k €0,99 %
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 366,5 k €0,92 %
CIE Automotive SA 327,3 k €0,83 %
Grifols SA 321 k €0,81 %
SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA 310 k €0,78 %
Cirsa Enterprises SA 296 k €0,75 %
Laboratorio Reig Jofre SA 263,9 k €0,67 %
Grenergy Renovables SA 258,3 k €0,65 %
Aurubis AG 248,4 k €0,63 %
Rio Tinto PLC 240,3 k €0,61 %
Boliden AB 237,8 k €0,60 %
Prosegur Cia de Seguridad SA 234 k €0,59 %
Fluidra SA 231,6 k €0,58 %
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA 226 k €0,57 %
Savannah Resources Plc 214,7 k €0,54 %
SERESCO SA 209,5 k €0,53 %
Audax Renovables SA 206,7 k €0,52 %
Avolta AG 202,7 k €0,51 %
ATALAYA MINING COPPER SA 195,8 k €0,49 %
Naturgy Energy Group SA 194,4 k €0,49 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 193,5 k €0,49 %
FACEPHI BIOMETRIA SA 189,8 k €0,48 %
Ebro Foods SA 184,2 k €0,46 %
Promotora de Informaciones SA 177,5 k €0,45 %
Enerside Energy 176 k €0,44 %
SQUIRREL MEDIA 174,1 k €0,44 %
Deutsche Lufthansa AG 168,1 k €0,42 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 164,7 k €0,42 %
ABB Ltd 159,1 k €0,40 %
Bayer AG 148 k €0,37 %
Elmos Semiconductor SE 145,5 k €0,37 %
PARLEM TELECOM 141 k €0,36 %
Telefonica SA 139,7 k €0,35 %
Glencore PLC 139,7 k €0,35 %
Air France-KLM 138,8 k €0,35 %
ASML Holding NV 138,2 k €0,35 %
SKF AB 136,2 k €0,34 %
NBI BEARINGS EUROPE SA 135,5 k €0,34 %
Infineon Technologies AG 132,1 k €0,33 %
Almirall SA 128,4 k €0,32 %
AIXTRON SE 121,1 k €0,31 %
VYTRUS BIOTECH 109,5 k €0,28 %
ASM International NV 103,5 k €0,26 %
Cie Financiere Richemont SA 92,5 k €0,23 %
Prysmian SpA 86,4 k €0,22 %
Watches of Switzerland Group PLC 67,9 k €0,17 %
SNGULAR PEOPLE 57,9 k €0,15 %