Portefeuille de SOIXA, SICAV, S.A.
MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC ·92 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
595,4 M
€ · Dix premières lignes : 28.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 4,1 %
- Technologie 1,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 93,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 18,6 %
- DE 13,7 %
- FR 13,0 %
- ES 12,7 %
- SE 8,2 %
- IT 4,5 %
- LU 3,5 %
- NL 3,3 %
- NO 3,0 %
- PT 2,8 %
- CH 2,7 %
- BE 2,6 %
- Autres pays 11,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| GB | 18 | 78,4 M € | 18,64 % |
| DE | 9 | 57,6 M € | 13,70 % |
| FR | 6 | 54,8 M € | 13,02 % |
| ES | 20 | 53,2 M € | 12,65 % |
| SE | 4 | 34,4 M € | 8,18 % |
| IT | 2 | 19,1 M € | 4,54 % |
| LU | 1 | 14,8 M € | 3,53 % |
| NL | 2 | 13,7 M € | 3,27 % |
| NO | 2 | 12,7 M € | 3,02 % |
| PT | 5 | 11,6 M € | 2,76 % |
| CH | 1 | 11,4 M € | 2,71 % |
| BE | 1 | 11 M € | 2,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| ArcelorMittal SA | | 14,8 M € | 2,49 % |
| TELECOM ITALIA SPA | | 13,8 M € | 2,31 % |
| Rexel SA | | 13,7 M € | 2,31 % |
| SKF AB | | 12,8 M € | 2,15 % |
| Anglo American PLC | | 11,7 M € | 1,97 % |
| Avolta AG | | 11,4 M € | 1,91 % |
| Syensqo SA | | 11 M € | 1,85 % |
| Aker BP ASA | | 10,9 M € | 1,84 % |
| KION Group AG | | 10,2 M € | 1,72 % |
| easyJet PLC | | 9,7 M € | 1,62 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 9,6 M € | 1,61 % |
| Sandvik AB | | 9,5 M € | 1,60 % |
| Bouygues SA | | 9,5 M € | 1,60 % |
| Brenntag SE | | 9,4 M € | 1,58 % |
| Forvia SE | | 9,3 M € | 1,57 % |
| Evonik Industries AG | | 9,2 M € | 1,55 % |
| RS GROUP PLC | | 9,1 M € | 1,52 % |
| Carrefour SA | | 8,6 M € | 1,45 % |
| Renault SA | | 8,4 M € | 1,41 % |
| Noble Corp PLC | | 8,3 M € | 1,40 % |
| Persimmon PLC | | 7,8 M € | 1,30 % |
| Signify NV | | 7,6 M € | 1,28 % |
| Antofagasta PLC | | 7,2 M € | 1,20 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | | 7 M € | 1,17 % |
| Orange Polska SA | | 6,9 M € | 1,16 % |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | | 6,8 M € | 1,14 % |
| Husqvarna AB | | 6,7 M € | 1,13 % |
| Valterra Platinum Ltd | | 6,5 M € | 1,09 % |
| Ebro Foods SA | | 6,3 M € | 1,05 % |
| Stellantis NV | | 6,1 M € | 1,02 % |
| CRH PLC | | 5,7 M € | 0,95 % |
| Heidelberg Materials AG | | 5,6 M € | 0,95 % |
| Wizz Air Holdings Plc | | 5,5 M € | 0,92 % |
| BFF Bank SpA | | 5,3 M € | 0,90 % |
| Cloetta AB | | 5,3 M € | 0,89 % |
| Savencia SA | | 5,2 M € | 0,87 % |
| Repsol SA | | 4,1 M € | 0,69 % |
| EV MOTORS SA | | 3,7 M € | 0,62 % |
| Acerinox SA | | 3,7 M € | 0,62 % |
| Melia Hotels International SA | | 3,4 M € | 0,57 % |
| C&C Group PLC | | 3,4 M € | 0,57 % |
| Gestamp Automocion SA | | 3,4 M € | 0,56 % |
| MILEPRO LOGISTICA ULTIMA MILLA, | | 3,2 M € | 0,54 % |
| Kaspi.KZ JSC | | 3,1 M € | 0,52 % |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | | 3 M € | 0,50 % |
| Mapfre SA | | 3 M € | 0,50 % |
| Commerzbank AG | | 2,9 M € | 0,49 % |
| NOS SGPS SA | | 2,9 M € | 0,49 % |
| CTT-Correios de Portugal SA | | 2,9 M € | 0,49 % |
| State Bank of India | | 2,8 M € | 0,47 % |
| Prosegur Cia de Seguridad SA | | 2,7 M € | 0,46 % |
| Zegona Communications plc | | 2,6 M € | 0,44 % |
| Prosegur Cash SA | | 2,6 M € | 0,44 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | | 2,5 M € | 0,42 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 2,5 M € | 0,41 % |
| Almirall SA | | 2,4 M € | 0,41 % |
| Befesa SA | | 2,3 M € | 0,38 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 2,2 M € | 0,37 % |
| Johnson Service Group PLC | | 2,2 M € | 0,37 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | 2,2 M € | 0,37 % |
| ICON PLC | | 2 M € | 0,34 % |
| Navios Maritime Partners LP | | 2 M € | 0,34 % |
| OSB Group PLC | | 2 M € | 0,34 % |
| Axis Bank Ltd | | 2 M € | 0,33 % |
| Ashtead Technology Holdings plc | | 2 M € | 0,33 % |
| Alamos Gold Inc | | 1,9 M € | 0,32 % |
| Ibersol SGPS SA | | 1,9 M € | 0,32 % |
| Ecora Royalties Plc | | 1,9 M € | 0,32 % |
| Aena SME SA | | 1,9 M € | 0,31 % |
| Norconsult Norge AS | | 1,8 M € | 0,30 % |
| Iberpapel Gestion SA | | 1,7 M € | 0,28 % |
| Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | | 1,7 M € | 0,28 % |
| Delfi Ltd | | 1,5 M € | 0,25 % |
| Metrovacesa SA | | 1,5 M € | 0,25 % |
| Wesdome Gold Mines Ltd | | 1,4 M € | 0,24 % |
| CHAPTERS GROUP AG | | 1,4 M € | 0,23 % |
| Star Bulk Carriers Corp | | 1,1 M € | 0,19 % |
| Rotork PLC | | 1,1 M € | 0,18 % |
| Corticeira Amorim SGPS SA | | 862,1 k € | 0,14 % |
| Weir Group PLC/The | | 814,8 k € | 0,14 % |
| Bankinter SA | | 792,7 k € | 0,13 % |
| Keystone Law Group Plc | | 755,3 k € | 0,13 % |
| Ferguson Enterprises Inc | | 708 k € | 0,12 % |
| Camellia PLC | | 644,2 k € | 0,11 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | | 639,5 k € | 0,11 % |
| TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | | 549,4 k € | 0,09 % |
| Orla Mining Ltd | | 503,9 k € | 0,08 % |
| Skeena Resources Ltd | | 434,4 k € | 0,07 % |
| TECHO HOGAR SOCIMI SL | | 377,9 k € | 0,06 % |
| Seabridge Gold Inc | | 291 k € | 0,05 % |
| Kapsch TrafficCom AG | | 173,1 k € | 0,03 % |
| NeXGold Mining Corp | | 139,5 k € | 0,02 % |