Portefeuille de FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·27 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 12,2 M € · Dix premières lignes : 60.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation de base 2,9 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 49,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- IE 18,2 %
- CH 15,1 %
- FR 12,7 %
- ES 11,9 %
- GB 11,6 %
- DE 8,8 %
- NL 7,4 %
- BE 5,6 %
- IT 4,2 %
- PT 2,3 %
- US 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IE | 1 | 314,5 k € | 18,24 % |
| 2 | CH | 5 | 260,1 k € | 15,09 % |
| 3 | FR | 5 | 219,7 k € | 12,75 % |
| 4 | ES | 3 | 205,6 k € | 11,93 % |
| 5 | GB | 3 | 199,3 k € | 11,56 % |
| 6 | DE | 3 | 152,1 k € | 8,82 % |
| 7 | NL | 2 | 127,7 k € | 7,41 % |
| 8 | BE | 2 | 96,3 k € | 5,58 % |
| 9 | IT | 1 | 72,6 k € | 4,21 % |
| 10 | PT | 1 | 39,5 k € | 2,29 % |
| 11 | US | 1 | 36,6 k € | 2,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 314,5 k € | 2,58 % | |
| 2 | Bankinter SA | 146,4 k € | 1,20 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 95,8 k € | 0,79 % | |
| 4 | Alcon AG | 90,8 k € | 0,74 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 83,8 k € | 0,69 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 78 k € | 0,64 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 72,6 k € | 0,59 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 56,4 k € | 0,46 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 54,3 k € | 0,45 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 53,6 k € | 0,44 % | |
| 11 | UBS Group AG | 52,3 k € | 0,43 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 49,5 k € | 0,41 % | |
| 13 | Aviva PLC | 49,2 k € | 0,40 % | |
| 14 | BASF SE | 49,1 k € | 0,40 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 47,7 k € | 0,39 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 46,7 k € | 0,38 % | |
| 17 | Siemens AG | 46,6 k € | 0,38 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 44,3 k € | 0,36 % | |
| 19 | ING Groep NV | 43,8 k € | 0,36 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 42,7 k € | 0,35 % | |
| 21 | Sanofi SA | 41,2 k € | 0,34 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 39,5 k € | 0,32 % | |
| 23 | Microsoft Corp | 36,6 k € | 0,30 % | |
| 24 | Orange SA | 28,9 k € | 0,24 % | |
| 25 | TotalEnergies SE | 27,4 k € | 0,22 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 20,7 k € | 0,17 % | |
| 27 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 11,6 k € | 0,09 % |