Portefeuille de FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. ·82 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 663,5 M € · Dix premières lignes : 48.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 14,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 32,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 27,7 %
- FR 14,9 %
- GB 12,3 %
- DE 12,2 %
- XS 10,5 %
- NL 6,4 %
- PT 4,2 %
- ES 3,5 %
- IE 2,8 %
- CH 1,4 %
- IT 1,3 %
- TW 0,8 %
- Autres pays 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 33 | 20,1 M € | 27,68 % |
| 2 | FR | 13 | 10,8 M € | 14,88 % |
| 3 | GB | 8 | 8,9 M € | 12,27 % |
| 4 | DE | 11 | 8,9 M € | 12,24 % |
| 5 | XS | 1 | 7,7 M € | 10,54 % |
| 6 | NL | 1 | 4,6 M € | 6,36 % |
| 7 | PT | 1 | 3 M € | 4,18 % |
| 8 | ES | 2 | 2,5 M € | 3,47 % |
| 9 | IE | 2 | 2 M € | 2,82 % |
| 10 | CH | 2 | 1 M € | 1,42 % |
| 11 | IT | 2 | 968,4 k € | 1,33 % |
| 12 | TW | 1 | 596,6 k € | 0,82 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PHYSICAL GOLD EUR HEDGE | 7,7 M € | 1,15 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 4,6 M € | 0,70 % | |
| 3 | AXA SA | 4 M € | 0,60 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 3,7 M € | 0,56 % | |
| 5 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3,3 M € | 0,49 % | |
| 6 | adidas AG | 3 M € | 0,46 % | |
| 7 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3 M € | 0,46 % | |
| 8 | Diageo PLC | 2,6 M € | 0,39 % | |
| 9 | Indra Sistemas SA | 1,7 M € | 0,26 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 1,7 M € | 0,26 % | |
| 11 | Ishares Physical Metals PLC | 1,6 M € | 0,24 % | |
| 12 | BAE Systems PLC | 1,6 M € | 0,24 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 1,5 M € | 0,23 % | |
| 14 | Alphabet Inc | 1,5 M € | 0,23 % | |
| 15 | Xtrackers ETC PLC | 1,5 M € | 0,22 % | |
| 16 | Walmart Inc | 1,4 M € | 0,22 % | |
| 17 | Rheinmetall AG | 1,4 M € | 0,21 % | |
| 18 | Caterpillar Inc | 1,3 M € | 0,19 % | |
| 19 | General Electric Co | 1,2 M € | 0,17 % | |
| 20 | Apple Inc | 1,1 M € | 0,17 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 937,1 k € | 0,14 % | |
| 22 | Visa Inc | 905,2 k € | 0,14 % | |
| 23 | Allianz SE | 901,7 k € | 0,14 % | |
| 24 | Bank of America Corp | 838,9 k € | 0,13 % | |
| 25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 826,2 k € | 0,12 % | |
| 26 | Banco Santander SA | 771,5 k € | 0,12 % | |
| 27 | Amazon.com Inc | 768,6 k € | 0,12 % | |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 748,1 k € | 0,11 % | |
| 29 | Nestle SA | 694,6 k € | 0,10 % | |
| 30 | HSBC Holdings PLC | 686,6 k € | 0,10 % | |
| 31 | Meta Platforms Inc | 627,5 k € | 0,09 % | |
| 32 | Broadcom Inc | 624,1 k € | 0,09 % | |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 596,6 k € | 0,09 % | |
| 34 | AbbVie Inc | 591,9 k € | 0,09 % | |
| 35 | Amgen Inc | 567,4 k € | 0,09 % | |
| 36 | Eli Lilly & Co | 548,7 k € | 0,08 % | |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 532,4 k € | 0,08 % | |
| 38 | Salesforce Inc | 510,2 k € | 0,08 % | |
| 39 | SAP SE | 462,1 k € | 0,07 % | |
| 40 | INVESCO PHY GOLD | 458,2 k € | 0,07 % | |
| 41 | Novo Nordisk A/S | 458,2 k € | 0,07 % | |
| 42 | Vinci SA | 454,7 k € | 0,07 % | |
| 43 | Chevron Corp | 399,6 k € | 0,06 % | |
| 44 | CRH PLC | 393,6 k € | 0,06 % | |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 381,5 k € | 0,06 % | |
| 46 | RWE AG | 344,2 k € | 0,05 % | |
| 47 | T-Mobile US Inc | 343,8 k € | 0,05 % | |
| 48 | Roche Holding AG | 340,2 k € | 0,05 % | |
| 49 | Samsung Electronics Co Ltd | 305,9 k € | 0,05 % | |
| 50 | RTX Corp | 284,4 k € | 0,04 % | |
| 51 | Shell PLC | 281,4 k € | 0,04 % | |
| 52 | Tencent Holdings Ltd | 254,5 k € | 0,04 % | |
| 53 | E.ON SE | 252,6 k € | 0,04 % | |
| 54 | Blackstone Inc | 244,2 k € | 0,04 % | |
| 55 | NetEase Inc | 238,3 k € | 0,04 % | |
| 56 | EssilorLuxottica SA | 237,5 k € | 0,04 % | |
| 57 | Prysmian SpA | 220,3 k € | 0,03 % | |
| 58 | Orange SA | 217,5 k € | 0,03 % | |
| 59 | Air Liquide SA | 216,2 k € | 0,03 % | |
| 60 | Boston Scientific Corp | 214,9 k € | 0,03 % | |
| 61 | Airbus SE | 213,3 k € | 0,03 % | |
| 62 | Safran SA | 207 k € | 0,03 % | |
| 63 | Air Liquide SA | 206,1 k € | 0,03 % | |
| 64 | TotalEnergies SE | 206,1 k € | 0,03 % | |
| 65 | BNP Paribas SA | 193 k € | 0,03 % | |
| 66 | Informa PLC | 192,7 k € | 0,03 % | |
| 67 | Compass Group PLC | 190,2 k € | 0,03 % | |
| 68 | BYD Co Ltd | 181,9 k € | 0,03 % | |
| 69 | Mercedes-Benz Group AG | 169,2 k € | 0,03 % | |
| 70 | International Business Machines Corp. | 168,1 k € | 0,03 % | |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 162,2 k € | 0,02 % | |
| 72 | Siemens AG | 162,1 k € | 0,02 % | |
| 73 | Progressive Corp/The | 159,3 k € | 0,02 % | |
| 74 | Danaher Corp | 141,6 k € | 0,02 % | |
| 75 | ConocoPhillips | 135,7 k € | 0,02 % | |
| 76 | AstraZeneca PLC | 134 k € | 0,02 % | |
| 77 | Cisco Systems, Inc. | 129,8 k € | 0,02 % | |
| 78 | Abbott Laboratories | 124,4 k € | 0,02 % | |
| 79 | Hermes International SCA | 123,1 k € | 0,02 % | |
| 80 | Honeywell International Inc | 114,4 k € | 0,02 % | |
| 81 | S&P Global Inc | 106,3 k € | 0,02 % | |
| 82 | Netflix Inc | 105,3 k € | 0,02 % |