Portefeuille de COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·30 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
24,6 M
€ · Dix premières lignes : 56.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 27,0 %
- Finance 12,6 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 44,4 %
- ES 36,2 %
- CH 10,0 %
- DE 5,0 %
- FR 2,3 %
- IT 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 16 | 3,7 M € | 44,38 % |
| ES | 6 | 3 M € | 36,19 % |
| CH | 3 | 828,7 k € | 10,01 % |
| DE | 3 | 410,2 k € | 4,96 % |
| FR | 1 | 193,5 k € | 2,34 % |
| IT | 1 | 175,9 k € | 2,13 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| CEMENTOS MOLINS | | 1,8 M € | 7,51 % |
| Grifols SA | | 628,1 k € | 2,55 % |
| Blackrock Inc | | 355,4 k € | 1,44 % |
| Roche Holding AG | | 352,4 k € | 1,43 % |
| Amgen Inc | | 278,7 k € | 1,13 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | | 262,9 k € | 1,07 % |
| Zoetis Inc | | 257,1 k € | 1,05 % |
| Colonial SFL Socimi SA | | 243,2 k € | 0,99 % |
| Straumann Holding AG | | 240,9 k € | 0,98 % |
| Pfizer Inc | | 239,5 k € | 0,97 % |
| Viatris Inc | | 239,5 k € | 0,97 % |
| Align Technology Inc | | 239,3 k € | 0,97 % |
| Medtronic PLC | | 237,2 k € | 0,96 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | | 236,9 k € | 0,96 % |
| Novartis AG | | 235,4 k € | 0,96 % |
| Merck & Co Inc | | 233 k € | 0,95 % |
| Booking Holdings Inc | | 228 k € | 0,93 % |
| Constellation Brands Inc | | 211,4 k € | 0,86 % |
| Uber Technologies Inc | | 208,7 k € | 0,85 % |
| T Rowe Price Group Inc | | 200,5 k € | 0,81 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 193,5 k € | 0,79 % |
| Eni SpA | | 175,9 k € | 0,72 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | 161,6 k € | 0,66 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 140,5 k € | 0,57 % |
| Allianz SE | | 136,7 k € | 0,56 % |
| Puig Brands SA | | 119 k € | 0,48 % |
| Deutsche Boerse AG | | 111,9 k € | 0,45 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | | 104,2 k € | 0,42 % |
| Miquel y Costas & Miquel SA | | 103,4 k € | 0,42 % |
| NATURHOUSE HEALTH SA | | 55 k € | 0,22 % |