Portefeuille de LISGOMAR, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·49 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 6,8 M € · Dix premières lignes : 54.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Consommation cyclique 10,0 %
- Industrie 7,4 %
- Services publics 6,9 %
- Technologie 6,8 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 45,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 45,8 %
- US 24,8 %
- DE 13,2 %
- FR 9,5 %
- NL 4,5 %
- IT 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| ES | 12 | 3 M € | 45,81 % |
| US | 18 | 1,7 M € | 24,84 % |
| DE | 7 | 875,6 k € | 13,17 % |
| FR | 8 | 634 k € | 9,54 % |
| NL | 2 | 299 k € | 4,50 % |
| IT | 2 | 142,6 k € | 2,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 656,9 k € | 9,70 % | |
| Industria de Diseno Textil SA | 481,5 k € | 7,11 % | |
| Banco Santander SA | 447,1 k € | 6,60 % | |
| Rheinmetall AG | 416,8 k € | 6,15 % | |
| Iberdrola SA | 394,1 k € | 5,82 % | |
| Repsol SA | 330,1 k € | 4,87 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 303,3 k € | 4,48 % | |
| Ferrovial SE | 227,1 k € | 3,35 % | |
| REV GROUP INC | 187,8 k € | 2,77 % | |
| Bank of America Corp | 167,4 k € | 2,47 % | |
| AXA SA | 163,8 k € | 2,42 % | |
| TotalEnergies SE | 148,1 k € | 2,19 % | |
| Ambarella Inc | 135,4 k € | 2,00 % | |
| Naturgy Energy Group SA | 130,3 k € | 1,92 % | |
| Apple Inc | 129,6 k € | 1,91 % | |
| Redeia Corp SA | 123,2 k € | 1,82 % | |
| Microsoft Corp | 119,4 k € | 1,76 % | |
| Evercore Inc | 117,6 k € | 1,74 % | |
| Jungheinrich AG | 117,1 k € | 1,73 % | |
| Alphabet Inc | 117 k € | 1,73 % | |
| Amazon.com Inc | 109,1 k € | 1,61 % | |
| TransMedics Group Inc | 104,9 k € | 1,55 % | |
| Meta Platforms Inc | 102,8 k € | 1,52 % | |
| TUI AG | 100,5 k € | 1,48 % | |
| RENK Group AG | 100 k € | 1,48 % | |
| Brunello Cucinelli SpA | 88,7 k € | 1,31 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 83,9 k € | 1,24 % | |
| SAP SE | 83,3 k € | 1,23 % | |
| Airbus SE | 78,4 k € | 1,16 % | |
| Publicis Groupe SA | 75,9 k € | 1,12 % | |
| Atlassian Corp | 74,4 k € | 1,10 % | |
| ASML Holding NV | 71,9 k € | 1,06 % | |
| NIKE Inc | 71,5 k € | 1,06 % | |
| ENGIE SA | 66,1 k € | 0,98 % | |
| Enagas SA | 58,4 k € | 0,86 % | |
| Kering SA | 55,7 k € | 0,82 % | |
| Amplifon SpA | 53,9 k € | 0,80 % | |
| Hensoldt AG | 46,3 k € | 0,68 % | |
| Fortinet Inc | 44,8 k € | 0,66 % | |
| Parsons Corp | 39,6 k € | 0,59 % | |
| ConocoPhillips | 36,7 k € | 0,54 % | |
| Crocs Inc | 34,8 k € | 0,51 % | |
| PayPal Holdings Inc | 34,2 k € | 0,51 % | |
| Almirall SA | 28,6 k € | 0,42 % | |
| 2CRSI SACA | 25,2 k € | 0,37 % | |
| Blackrock Inc | 24,6 k € | 0,36 % | |
| Sanofi SA | 20,7 k € | 0,31 % | |
| BASF SE | 11,6 k € | 0,17 % | |
| Inmocemento SA | 8,9 k € | 0,13 % |