Portefeuille de TEXMO VALORES SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·15 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 4,1 M € · Dix premières lignes : 82.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 16,3 %
- Santé 15,5 %
- Finance 9,5 %
- Services publics 7,5 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,2 %
- Non attribué 30,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 34,3 %
- FR 20,6 %
- US 19,7 %
- DE 8,7 %
- CH 8,5 %
- GB 4,2 %
- DK 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 4 | 181,4 k € | 34,29 % |
| 2 | FR | 4 | 109,1 k € | 20,62 % |
| 3 | US | 2 | 104,2 k € | 19,70 % |
| 4 | DE | 2 | 46,1 k € | 8,72 % |
| 5 | CH | 1 | 45,1 k € | 8,53 % |
| 6 | GB | 1 | 22,3 k € | 4,21 % |
| 7 | DK | 1 | 20,7 k € | 3,92 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 72,8 k € | 1,77 % | |
| 2 | Newmont Corp | 70,5 k € | 1,71 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 50 k € | 1,21 % | |
| 4 | Roche Holding AG | 45,1 k € | 1,09 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 39,6 k € | 0,96 % | |
| 6 | Thales SA | 37,9 k € | 0,92 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 33,7 k € | 0,82 % | |
| 8 | Fresenius SE & Co. KGaA | 30,4 k € | 0,74 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 29 k € | 0,70 % | |
| 10 | Danone SA | 26,3 k € | 0,64 % | |
| 11 | Shell PLC | 22,3 k € | 0,54 % | |
| 12 | Novo Nordisk A/S | 20,7 k € | 0,50 % | |
| 13 | Telefonica SA | 18,9 k € | 0,46 % | |
| 14 | Sanofi SA | 15,9 k € | 0,39 % | |
| 15 | BASF SE | 15,8 k € | 0,38 % |