Portefeuille d'EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·15 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 22,6 M € · Dix premières lignes : 89.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 25,7 %
- Communication 10,3 %
- Finance 6,1 %
- Énergie 3,4 %
- Technologie 2,7 %
- Santé 2,4 %
- Non attribué 49,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 65,5 %
- ES 18,8 %
- GB 10,3 %
- FR 2,8 %
- NL 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 7 | 1,8 M € | 65,48 % |
| 2 | ES | 4 | 508,6 k € | 18,79 % |
| 3 | GB | 2 | 277,6 k € | 10,26 % |
| 4 | FR | 1 | 75,3 k € | 2,78 % |
| 5 | NL | 1 | 72,8 k € | 2,69 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 697,4 k € | 3,08 % | |
| 2 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 306,1 k € | 1,35 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 278,2 k € | 1,23 % | |
| 4 | International Consolidated Airlines Group SA | 231 k € | 1,02 % | |
| 5 | Booking Holdings Inc | 214,3 k € | 0,95 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 174,8 k € | 0,77 % | |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 165,2 k € | 0,73 % | |
| 8 | Repsol SA | 148,7 k € | 0,66 % | |
| 9 | Melia Hotels International SA | 125,6 k € | 0,55 % | |
| 10 | Dassault Aviation SA | 75,3 k € | 0,33 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 72,8 k € | 0,32 % | |
| 12 | Intuitive Surgical Inc | 64,6 k € | 0,29 % | |
| 13 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 59,5 k € | 0,26 % | |
| 14 | Shell PLC | 46,6 k € | 0,21 % | |
| 15 | Cheniere Energy Inc | 46,5 k € | 0,21 % |