Portefeuille de MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·59 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 15,8 M € · Dix premières lignes : 43.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 32,8 %
- Finance 12,0 %
- Communication 8,9 %
- Industrie 7,0 %
- Santé 5,4 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,0 %
- Énergie 1,7 %
- Non attribué 20,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 53,4 %
- IE 11,7 %
- FR 7,6 %
- ES 7,1 %
- DE 5,5 %
- NL 3,1 %
- CH 2,2 %
- TW 1,9 %
- CA 1,6 %
- GB 1,5 %
- PT 1,5 %
- LU 1,4 %
- Autres pays 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 32 | 5,4 M € | 53,37 % |
| 2 | IE | 1 | 1,2 M € | 11,71 % |
| 3 | FR | 5 | 761,9 k € | 7,57 % |
| 4 | ES | 4 | 711,9 k € | 7,07 % |
| 5 | DE | 5 | 554 k € | 5,50 % |
| 6 | NL | 2 | 313,5 k € | 3,11 % |
| 7 | CH | 2 | 219,8 k € | 2,18 % |
| 8 | TW | 1 | 189,3 k € | 1,88 % |
| 9 | CA | 1 | 158,8 k € | 1,58 % |
| 10 | GB | 2 | 153,9 k € | 1,53 % |
| 11 | PT | 1 | 152,4 k € | 1,51 % |
| 12 | LU | 1 | 136,8 k € | 1,36 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 1,2 M € | 7,45 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 634,8 k € | 4,01 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 507,4 k € | 3,21 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 333,9 k € | 2,11 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 328,9 k € | 2,08 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 319,6 k € | 2,02 % | |
| 7 | Iberdrola SA | 304,2 k € | 1,92 % | |
| 8 | Microsoft Corp | 298,4 k € | 1,89 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 265,1 k € | 1,68 % | |
| 10 | Visa Inc | 252,2 k € | 1,59 % | |
| 11 | Lam Research Corp | 244,7 k € | 1,55 % | |
| 12 | Micron Technology Inc | 242,9 k € | 1,54 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 239,6 k € | 1,51 % | |
| 14 | Apple Inc | 219,8 k € | 1,39 % | |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 189,3 k € | 1,20 % | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 185,1 k € | 1,17 % | |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 181,9 k € | 1,15 % | |
| 18 | Heidelberg Materials AG | 178,4 k € | 1,13 % | |
| 19 | Sanofi SA | 177,8 k € | 1,12 % | |
| 20 | Bank of America Corp | 169,8 k € | 1,07 % | |
| 21 | Oracle Corp | 165,9 k € | 1,05 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 163,3 k € | 1,03 % | |
| 23 | Repsol SA | 159,3 k € | 1,01 % | |
| 24 | Franco-Nevada Corp | 158,8 k € | 1,00 % | |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 156,8 k € | 0,99 % | |
| 26 | Banco Comercial Portugues SA | 152,4 k € | 0,96 % | |
| 27 | ArcelorMittal SA | 136,8 k € | 0,86 % | |
| 28 | Industria de Diseno Textil SA | 135,2 k € | 0,85 % | |
| 29 | Allianz SE | 125 k € | 0,79 % | |
| 30 | Roche Holding AG | 120,5 k € | 0,76 % | |
| 31 | Estee Lauder Cos Inc/The | 115,9 k € | 0,73 % | |
| 32 | Bankinter SA | 113,2 k € | 0,72 % | |
| 33 | KBC Group NV | 111,3 k € | 0,70 % | |
| 34 | Morgan Stanley | 102 k € | 0,64 % | |
| 35 | UBS Group AG | 99,2 k € | 0,63 % | |
| 36 | Cisco Systems, Inc. | 98,3 k € | 0,62 % | |
| 37 | BASF SE | 97,7 k € | 0,62 % | |
| 38 | Societe Generale SA | 96,2 k € | 0,61 % | |
| 39 | Air Liquide SA | 88 k € | 0,56 % | |
| 40 | BAE Systems PLC | 86,4 k € | 0,55 % | |
| 41 | Infineon Technologies AG | 83 k € | 0,52 % | |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 73,9 k € | 0,47 % | |
| 43 | Medtronic PLC | 71,9 k € | 0,45 % | |
| 44 | Orange SA | 71 k € | 0,45 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 69,9 k € | 0,44 % | |
| 46 | BP PLC | 67,5 k € | 0,43 % | |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 67,4 k € | 0,43 % | |
| 48 | Ford Motor Co | 67 k € | 0,42 % | |
| 49 | CSX Corp | 61,7 k € | 0,39 % | |
| 50 | QUALCOMM Inc | 58,2 k € | 0,37 % | |
| 51 | SLB Ltd | 57,4 k € | 0,36 % | |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 56,2 k € | 0,36 % | |
| 53 | AMETEK Inc | 55,9 k € | 0,35 % | |
| 54 | Marvell Technology Inc | 53,5 k € | 0,34 % | |
| 55 | Pirelli & C SpA | 51,1 k € | 0,32 % | |
| 56 | Oklo Inc | 48,9 k € | 0,31 % | |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 47,1 k € | 0,30 % | |
| 58 | Salesforce Inc | 45,1 k € | 0,29 % | |
| 59 | DuPont de Nemours Inc | 24,6 k € | 0,16 % |