Portefeuille de NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·34 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 19 M € · Dix premières lignes : 52.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 10,7 %
- Finance 10,1 %
- Technologie 9,8 %
- Communication 8,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Industrie 6,3 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 3,9 %
- Non attribué 36,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 41,5 %
- ES 31,1 %
- DE 12,3 %
- NL 7,5 %
- FR 4,6 %
- IT 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 14 | 2,2 M € | 41,49 % |
| 2 | ES | 7 | 1,7 M € | 31,11 % |
| 3 | DE | 6 | 653,3 k € | 12,28 % |
| 4 | NL | 2 | 397,1 k € | 7,46 % |
| 5 | FR | 3 | 242,8 k € | 4,56 % |
| 6 | IT | 2 | 164,9 k € | 3,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 671,5 k € | 3,53 % | |
| 2 | Ferrovial SE | 328 k € | 1,73 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 306,6 k € | 1,61 % | |
| 4 | Amadeus IT Group SA | 295,3 k € | 1,55 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 207,9 k € | 1,09 % | |
| 6 | Exxon Mobil Corp | 204,9 k € | 1,08 % | |
| 7 | Apple Inc | 201,4 k € | 1,06 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 197,9 k € | 1,04 % | |
| 9 | Acerinox SA | 191,2 k € | 1,01 % | |
| 10 | Walmart Inc | 190,7 k € | 1,00 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 185,3 k € | 0,97 % | |
| 12 | Allianz SE | 171,8 k € | 0,90 % | |
| 13 | Industria de Diseno Textil SA | 169 k € | 0,89 % | |
| 14 | Visa Inc | 149,3 k € | 0,79 % | |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 146,4 k € | 0,77 % | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 137,2 k € | 0,72 % | |
| 17 | Netflix Inc | 135,7 k € | 0,71 % | |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 121,7 k € | 0,64 % | |
| 19 | Enel SpA | 120,3 k € | 0,63 % | |
| 20 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 103,6 k € | 0,54 % | |
| 21 | Veolia Environnement SA | 101 k € | 0,53 % | |
| 22 | Caterpillar Inc | 97,5 k € | 0,51 % | |
| 23 | Siemens AG | 95,7 k € | 0,50 % | |
| 24 | NIKE Inc | 92,2 k € | 0,49 % | |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 89,3 k € | 0,47 % | |
| 26 | adidas AG | 84,5 k € | 0,44 % | |
| 27 | Schneider Electric SE | 82,2 k € | 0,43 % | |
| 28 | Banco Santander SA | 80,6 k € | 0,42 % | |
| 29 | Vonovia SE | 76,1 k € | 0,40 % | |
| 30 | ASML Holding NV | 69,1 k € | 0,36 % | |
| 31 | NVIDIA Corp | 63,5 k € | 0,33 % | |
| 32 | Airbus SE | 59,5 k € | 0,31 % | |
| 33 | Sacyr SA | 50,3 k € | 0,26 % | |
| 34 | Ferrari NV | 44,6 k € | 0,23 % |