Portefeuille de ZENTIUS INVERSIONES SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·72 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
48,2 M
€ · Dix premières lignes : 59.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 45,0 %
- Finance 15,3 %
- Communication 12,2 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 3,9 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 78,5 %
- TW 6,9 %
- NL 4,0 %
- CA 2,9 %
- DE 2,2 %
- CH 1,9 %
- FR 0,9 %
- GB 0,9 %
- KY 0,6 %
- ES 0,4 %
- BE 0,2 %
- SE 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 25 | 34,6 M € | 78,47 % |
| TW | 1 | 3 M € | 6,87 % |
| NL | 2 | 1,7 M € | 3,95 % |
| CA | 1 | 1,3 M € | 2,92 % |
| DE | 10 | 973,6 k € | 2,21 % |
| CH | 6 | 846,4 k € | 1,92 % |
| FR | 7 | 407,2 k € | 0,92 % |
| GB | 8 | 397,4 k € | 0,90 % |
| KY | 1 | 272,6 k € | 0,62 % |
| ES | 4 | 196,2 k € | 0,45 % |
| BE | 2 | 97,6 k € | 0,22 % |
| SE | 1 | 93 k € | 0,21 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Microsoft Corp | | 3,4 M € | 6,98 % |
| NVIDIA Corp | | 3,2 M € | 6,59 % |
| Amazon.com Inc | | 3 M € | 6,28 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 3 M € | 6,28 % |
| Oracle Corp | | 3 M € | 6,17 % |
| Meta Platforms Inc | | 2,9 M € | 6,07 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 2,3 M € | 4,68 % |
| Mastercard Inc | | 2,1 M € | 4,45 % |
| Visa Inc | | 1,8 M € | 3,77 % |
| ASML Holding NV | | 1,7 M € | 3,46 % |
| Walmart Inc | | 1,6 M € | 3,40 % |
| ServiceNow Inc | | 1,6 M € | 3,38 % |
| Alphabet Inc | | 1,6 M € | 3,23 % |
| Shopify Inc | | 1,3 M € | 2,67 % |
| Uber Technologies Inc | | 1,1 M € | 2,35 % |
| CoreWeave Inc | | 945,4 k € | 1,96 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 902,6 k € | 1,87 % |
| MercadoLibre Inc | | 848,5 k € | 1,76 % |
| Spotify Technology SA | | 818,4 k € | 1,70 % |
| IonQ Inc | | 672 k € | 1,39 % |
| GE Vernova Inc | | 631,3 k € | 1,31 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | | 580,8 k € | 1,21 % |
| Palo Alto Networks Inc | | 558 k € | 1,16 % |
| Marvell Technology Inc | | 557,7 k € | 1,16 % |
| SAP SE | | 524,6 k € | 1,09 % |
| Galderma Group AG | | 498,6 k € | 1,03 % |
| Synopsys Inc | | 403,7 k € | 0,84 % |
| LEGEND BIOTECH CORP | | 272,6 k € | 0,57 % |
| Siemens AG | | 99,2 k € | 0,21 % |
| Assa Abloy AB | | 93 k € | 0,19 % |
| UBS Group AG | | 90,1 k € | 0,19 % |
| Schneider Electric SE | | 89,7 k € | 0,19 % |
| Roche Holding AG | | 84,9 k € | 0,18 % |
| Cie Financiere Richemont SA | | 79,3 k € | 0,16 % |
| BAE Systems PLC | | 76,3 k € | 0,16 % |
| ING Groep NV | | 75,7 k € | 0,16 % |
| Allianz SE | | 75,4 k € | 0,16 % |
| Barclays PLC | | 72,9 k € | 0,15 % |
| Iberdrola SA | | 69,9 k € | 0,15 % |
| Orange SA | | 69,8 k € | 0,14 % |
| Lonza Group AG | | 64,7 k € | 0,13 % |
| Societe Generale SA | | 61,6 k € | 0,13 % |
| Aviva PLC | | 60,6 k € | 0,13 % |
| Tesco PLC | | 55,8 k € | 0,12 % |
| Deutsche Post AG | | 55,6 k € | 0,12 % |
| NatWest Group PLC | | 54,5 k € | 0,11 % |
| Merlin Properties Socimi SA | | 54 k € | 0,11 % |
| Sanofi SA | | 53,9 k € | 0,11 % |
| Elia Group SA/NV | | 53,4 k € | 0,11 % |
| Industria de Diseno Textil SA | | 53,3 k € | 0,11 % |
| Infineon Technologies AG | | 52,1 k € | 0,11 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | | 47,9 k € | 0,10 % |
| UniCredit SpA | | 46,9 k € | 0,10 % |
| Heidelberg Materials AG | | 45,9 k € | 0,10 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 44,1 k € | 0,09 % |
| TotalEnergies SE | | 44 k € | 0,09 % |
| BASF SE | | 41,8 k € | 0,09 % |
| AXA SA | | 40,3 k € | 0,08 % |
| Novo Nordisk A/S | | 37,1 k € | 0,08 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 33,5 k € | 0,07 % |
| Shell PLC | | 30,1 k € | 0,06 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 29,5 k € | 0,06 % |
| Nestle SA | | 28,9 k € | 0,06 % |
| Merck KGaA | | 28,8 k € | 0,06 % |
| AstraZeneca PLC | | 28,3 k € | 0,06 % |
| Ferrari NV | | 26,1 k € | 0,05 % |
| Siemens Healthineers AG | | 20,6 k € | 0,04 % |
| Puig Brands SA | | 19 k € | 0,04 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 18,9 k € | 0,04 % |
| Organon & Co | | 12,5 k € | 0,03 % |
| Pfizer Inc | | 784 € | 0,00 % |
| Viatris Inc | | 42 € | 0,00 % |