Portefeuille de VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.

Name: Portefeuille de VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.
Creator: Titelia

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·68 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 12,2 M € · Dix premières lignes : 39.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 28,9 %
Finance 16,9 %
Industrie 8,4 %
Communication 7,8 %
Consommation cyclique 7,5 %
Santé 6,6 %
Consommation de base 4,6 %
Énergie 2,6 %
Matériaux 1,4 %
Services publics 1,2 %
Immobilier 1,1 %
Non attribué 13,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 56,5 %
DE 8,3 %
IE 7,7 %
GB 6,6 %
NL 5,2 %
CH 4,3 %
ES 3,5 %
FR 3,4 %
TW 1,9 %
IT 1,0 %
SE 0,7 %
BE 0,6 %
Autres pays 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	35	2,7 M €	56,49 %
2	DE	7	398,6 k €	8,27 %
3	IE	1	371,7 k €	7,71 %
4	GB	7	316,4 k €	6,57 %
5	NL	2	252,5 k €	5,24 %
6	CH	5	207,4 k €	4,30 %
7	ES	3	167,4 k €	3,47 %
8	FR	3	162,8 k €	3,38 %
9	TW	1	90 k €	1,87 %
10	IT	1	46,2 k €	0,96 %
11	SE	1	33,5 k €	0,69 %
12	BE	1	28,2 k €	0,58 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Ishares Physical Metals PLC	371,7 k €	3,06 %
2	Microsoft Corp	263,4 k €	2,17 %
3	Amazon.com Inc	221,8 k €	1,82 %
4	Alphabet Inc	219,2 k €	1,80 %
5	NVIDIA Corp	210,1 k €	1,73 %
6	ASML Holding NV	155,7 k €	1,28 %
7	Apple Inc	147,4 k €	1,21 %
8	Meta Platforms Inc	120,8 k €	0,99 %
9	Bank of America Corp	105,1 k €	0,86 %
10	Charles Schwab Corp/The	99,1 k €	0,82 %
11	JPMorgan Chase & Co	98,4 k €	0,81 %
12	AMETEK Inc	97,7 k €	0,80 %
13	ING Groep NV	96,8 k €	0,80 %
14	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	90 k €	0,74 %
15	Barclays PLC	87,2 k €	0,72 %
16	SAP SE	81,5 k €	0,67 %
17	Schneider Electric SE	77,5 k €	0,64 %
18	Roche Holding AG	77,2 k €	0,63 %
19	Palo Alto Networks Inc	75,1 k €	0,62 %
20	Industria de Diseno Textil SA	73,5 k €	0,60 %
21	Morgan Stanley	72,4 k €	0,60 %
22	Walmart Inc	65,8 k €	0,54 %
23	Infineon Technologies AG	65,5 k €	0,54 %
24	Exxon Mobil Corp	65,3 k €	0,54 %
25	Siemens AG	65,3 k €	0,54 %
26	BAE Systems PLC	63,7 k €	0,52 %
27	Allianz SE	62,5 k €	0,51 %
28	Sanofi SA	60,6 k €	0,50 %
29	Iberdrola SA	58,6 k €	0,48 %
30	Coca-Cola Co/The	56,2 k €	0,46 %
31	3M Co	55,9 k €	0,46 %
32	Broadcom Inc	55,7 k €	0,46 %
33	Prologis Inc	52,9 k €	0,44 %
34	Bayerische Motoren Werke AG	52,5 k €	0,43 %
35	Thermo Fisher Scientific Inc	51,3 k €	0,42 %
36	Pfizer Inc	49 k €	0,40 %
37	Micron Technology Inc	48,1 k €	0,40 %
38	Delta Air Lines Inc	46,7 k €	0,38 %
39	UniCredit SpA	46,2 k €	0,38 %
40	Visa Inc	42,1 k €	0,35 %
41	Colgate-Palmolive Co	37,6 k €	0,31 %
42	UBS Group AG	37,1 k €	0,31 %
43	BASF SE	37,1 k €	0,30 %
44	General Motors Co	37 k €	0,30 %
45	Walt Disney Co/The	36,9 k €	0,30 %
46	Shell PLC	36,3 k €	0,30 %
47	Salesforce Inc	35,8 k €	0,29 %
48	Merlin Properties Socimi SA	35,3 k €	0,29 %
49	NatWest Group PLC	35,2 k €	0,29 %
50	Tesco PLC	34,3 k €	0,28 %
51	Eastman Chemical Co	34,3 k €	0,28 %
52	Siemens Healthineers AG	34,2 k €	0,28 %
53	Arista Networks Inc	33,9 k €	0,28 %
54	Assa Abloy AB	33,5 k €	0,28 %
55	US Bancorp	32,8 k €	0,27 %
56	Nestle SA	32,6 k €	0,27 %
57	Otis Worldwide Corp	32,5 k €	0,27 %
58	Lonza Group AG	32,3 k €	0,27 %
59	Amphenol Corp	31,9 k €	0,26 %
60	Nucor Corp	31,2 k €	0,26 %
61	Segro PLC	30,7 k €	0,25 %
62	Xylem Inc/NY	30,6 k €	0,25 %
63	AstraZeneca PLC	28,9 k €	0,24 %
64	Vertex Pharmaceuticals Inc	28,6 k €	0,23 %
65	Anheuser-Busch InBev SA/NV	28,2 k €	0,23 %
66	Cie Financiere Richemont SA	28,1 k €	0,23 %
67	TotalEnergies SE	24,7 k €	0,20 %
68	Novo Nordisk A/S	21,9 k €	0,18 %