Portefeuille de FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·23 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 7,2 M € · Dix premières lignes : 59.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 15,9 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 7,8 %
- Énergie 7,7 %
- Industrie 5,7 %
- Technologie 5,7 %
- Finance 4,2 %
- Non attribué 33,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 30,4 %
- ES 25,9 %
- FR 12,2 %
- NL 9,8 %
- DE 9,2 %
- IN 4,7 %
- AT 4,2 %
- GB 2,2 %
- DK 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 8 | 725,6 k € | 30,38 % |
| 2 | ES | 4 | 617,7 k € | 25,86 % |
| 3 | FR | 3 | 292,4 k € | 12,25 % |
| 4 | NL | 2 | 234,3 k € | 9,81 % |
| 5 | DE | 2 | 218,9 k € | 9,17 % |
| 6 | IN | 1 | 112 k € | 4,69 % |
| 7 | AT | 1 | 100,7 k € | 4,22 % |
| 8 | GB | 1 | 51,4 k € | 2,15 % |
| 9 | DK | 1 | 35,1 k € | 1,47 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indra Sistemas SA | 247,4 k € | 3,42 % | |
| 2 | Almirall SA | 195 k € | 2,69 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 147,9 k € | 2,04 % | |
| 4 | Rheinmetall AG | 135,8 k € | 1,88 % | |
| 5 | Prosus NV | 133 k € | 1,84 % | |
| 6 | Dassault Aviation SA | 124,6 k € | 1,72 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 119,7 k € | 1,65 % | |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 112 k € | 1,55 % | |
| 9 | Eli Lilly & Co | 109,8 k € | 1,52 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 104,9 k € | 1,45 % | |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 102,7 k € | 1,42 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 101,4 k € | 1,40 % | |
| 13 | Strabag SE | 100,7 k € | 1,39 % | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 100,1 k € | 1,38 % | |
| 15 | Meta Platforms Inc | 99,5 k € | 1,37 % | |
| 16 | BASF SE | 83,1 k € | 1,15 % | |
| 17 | EQT Corp | 72,2 k € | 1,00 % | |
| 18 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 70,4 k € | 0,97 % | |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 65,1 k € | 0,90 % | |
| 20 | Wizz Air Holdings Plc | 51,4 k € | 0,71 % | |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 42,4 k € | 0,59 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 35,1 k € | 0,48 % | |
| 23 | Adobe Inc | 34 k € | 0,47 % |