Portefeuille de BARCAPITAL SICAV S.A.

Name: Portefeuille de BARCAPITAL SICAV S.A.
Creator: Titelia

UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. ·72 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 19,5 M € · Dix premières lignes : 46.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 12,4 %
Technologie 10,9 %
Services publics 10,1 %
Communication 8,4 %
Énergie 6,5 %
Industrie 6,5 %
Santé 4,2 %
Consommation cyclique 4,1 %
Consommation de base 3,2 %
Non attribué 33,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

ES 29,7 %
US 18,6 %
DE 17,4 %
FR 16,5 %
GB 5,8 %
NL 5,5 %
CH 2,7 %
IT 1,3 %
FI 1,2 %
LU 0,7 %
SE 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	ES	11	1,7 M €	29,67 %
2	US	18	1 M €	18,62 %
3	DE	10	972,1 k €	17,41 %
4	FR	14	921,5 k €	16,50 %
5	GB	5	324,4 k €	5,81 %
6	NL	6	309,2 k €	5,54 %
7	CH	2	150,8 k €	2,70 %
8	IT	3	71 k €	1,27 %
9	FI	1	66,4 k €	1,19 %
10	LU	1	39,1 k €	0,70 %
11	SE	1	33,5 k €	0,60 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	Repsol SA	398,1 k €	2,05 %
2	Iberdrola SA	369,3 k €	1,90 %
3	Siemens AG	310,9 k €	1,60 %
4	TotalEnergies SE	278 k €	1,43 %
5	Telefonica SA	241,7 k €	1,24 %
6	Babcock International Group PLC	235,1 k €	1,21 %
7	E.ON SE	193,5 k €	0,99 %
8	Acerinox SA	189,9 k €	0,98 %
9	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	180,5 k €	0,93 %
10	Coca-Cola Co/The	178,4 k €	0,92 %
11	Walt Disney Co/The	164,6 k €	0,85 %
12	AXA SA	163,8 k €	0,84 %
13	Intel Corp	157 k €	0,81 %
14	Deutsche Telekom AG	138,3 k €	0,71 %
15	Sanofi SA	124,1 k €	0,64 %
16	CaixaBank SA	104,5 k €	0,54 %
17	Aena SME SA	95,3 k €	0,49 %
18	Applied Materials Inc	92,9 k €	0,48 %
19	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	90,3 k €	0,46 %
20	Microsoft Corp	82,3 k €	0,42 %
21	BNP Paribas SA	80,8 k €	0,42 %
22	Schindler Holding AG	80,3 k €	0,41 %
23	Alphabet Inc	80,1 k €	0,41 %
24	Koninklijke Philips NV	79 k €	0,41 %
25	Fresenius SE & Co. KGaA	73,5 k €	0,38 %
26	Orange SA	71 k €	0,36 %
27	Roche Holding AG	70,5 k €	0,36 %
28	ING Groep NV	69,6 k €	0,36 %
29	ASML Holding NV	69,1 k €	0,36 %
30	Nokia Oyj	66,4 k €	0,34 %
31	Volkswagen AG	63,1 k €	0,32 %
32	Deutsche Bank AG	57,1 k €	0,29 %
33	Infineon Technologies AG	56,6 k €	0,29 %
34	Tecnicas Reunidas SA	55,3 k €	0,28 %
35	Aegon Ltd	54,5 k €	0,28 %
36	BP PLC	50,8 k €	0,26 %
37	Amazon.com Inc	49,1 k €	0,25 %
38	General Motors Co	44,9 k €	0,23 %
39	Adobe Inc	44,7 k €	0,23 %
40	Bouygues SA	44,4 k €	0,23 %
41	SAP SE	41,7 k €	0,21 %
42	ArcelorMittal SA	39,1 k €	0,20 %
43	NIKE Inc	37,9 k €	0,19 %
44	Bayer AG	37 k €	0,19 %
45	Renault SA	35,4 k €	0,18 %
46	Goodyear Tire & Rubber Co/The	35 k €	0,18 %
47	Heineken NV	34,9 k €	0,18 %
48	Barclays PLC	34,7 k €	0,18 %
49	STMicroelectronics NV	33,7 k €	0,17 %
50	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	33,5 k €	0,17 %
51	General Electric Co	32,8 k €	0,17 %
52	Eni SpA	32,3 k €	0,17 %
53	Kering SA	22,6 k €	0,12 %
54	GE Vernova Inc	17,2 k €	0,09 %
55	Obrascon Huarte Lain SA	14,4 k €	0,07 %
56	AT&T Inc	8,8 k €	0,05 %
57	Ford Motor Co	6,5 k €	0,03 %
58	Pharma Mar SA	6,4 k €	0,03 %
59	Telecom Italia SpA/Milano	5,1 k €	0,03 %
60	CANAL+ SA	3,7 k €	0,02 %
61	GE HealthCare Technologies Inc	2,9 k €	0,02 %
62	Vivendi SE	2,9 k €	0,01 %
63	Television Francaise 1 SA	2,5 k €	0,01 %
64	Warner Bros Discovery Inc	2,5 k €	0,01 %
65	NatWest Group PLC	2,4 k €	0,01 %
66	Havas NV	2,1 k €	0,01 %
67	Verizon Communications Inc	2 k €	0,01 %
68	Louis Hachette Group	1,9 k €	0,01 %
69	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	1,6 k €	0,01 %
70	Vodafone Group PLC	1,4 k €	0,01 %
71	Uniper SE	492 €	0,00 %
72	Euroapi SA	148 €	0,00 %