Portefeuille de CARFY, SICAV S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA ·192 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
101,5 M
€ · Dix premières lignes : 40.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 5,1 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 3,4 %
- Industrie 2,1 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- ES 33,3 %
- US 26,0 %
- CA 6,1 %
- GB 5,8 %
- NL 4,3 %
- FR 3,6 %
- DE 3,3 %
- PE 2,1 %
- CH 2,0 %
- SE 1,8 %
- JP 1,7 %
- HK 1,6 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| ES | 15 | 13,6 M € | 33,31 % |
| US | 79 | 10,6 M € | 25,96 % |
| CA | 5 | 2,5 M € | 6,08 % |
| GB | 18 | 2,4 M € | 5,85 % |
| NL | 10 | 1,8 M € | 4,33 % |
| FR | 10 | 1,5 M € | 3,61 % |
| DE | 12 | 1,3 M € | 3,26 % |
| PE | 1 | 839,6 k € | 2,06 % |
| CH | 5 | 812,8 k € | 2,00 % |
| SE | 5 | 735 k € | 1,81 % |
| JP | 7 | 683,5 k € | 1,68 % |
| HK | 3 | 635,7 k € | 1,56 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Elecnor SA | | 7,9 M € | 7,75 % |
| Vidrala SA | | 3,4 M € | 3,32 % |
| New Gold Inc | | 1,3 M € | 1,30 % |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | | 839,6 k € | 0,83 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 630 k € | 0,62 % |
| Brookfield Corp | | 522,2 k € | 0,51 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 499,2 k € | 0,49 % |
| Air Liquide SA | | 489,6 k € | 0,48 % |
| Newmont Corp | | 487,7 k € | 0,48 % |
| NVIDIA Corp | | 476,4 k € | 0,47 % |
| Nokia Oyj | | 469,8 k € | 0,46 % |
| McKesson Corp | | 457,4 k € | 0,45 % |
| International Business Machines Corp. | | 431,3 k € | 0,43 % |
| Roche Holding AG | | 423,3 k € | 0,42 % |
| Progressive Corp/The | | 418,8 k € | 0,41 % |
| Walt Disney Co/The | | 410,2 k € | 0,40 % |
| Prosus NV | | 376,7 k € | 0,37 % |
| Amazon.com Inc | | 373,4 k € | 0,37 % |
| Gestamp Automocion SA | | 361,2 k € | 0,36 % |
| Erste Group Bank AG | | 359,9 k € | 0,35 % |
| Repsol SA | | 357,2 k € | 0,35 % |
| Apple Inc | | 347,4 k € | 0,34 % |
| Pan American Silver Corp | | 341,9 k € | 0,34 % |
| Capital One Financial Corp | | 331,2 k € | 0,33 % |
| Tencent Holdings Ltd | | 328 k € | 0,32 % |
| Omnicom Group Inc | | 326,6 k € | 0,32 % |
| Moody's Corp | | 315,3 k € | 0,31 % |
| Cisco Systems, Inc. | | 305,3 k € | 0,30 % |
| London Stock Exchange Group PLC | | 299,4 k € | 0,30 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | | 298,6 k € | 0,29 % |
| Microsoft Corp | | 283,3 k € | 0,28 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | 281,7 k € | 0,28 % |
| Telefonica SA | | 277,2 k € | 0,27 % |
| PDD Holdings Inc | | 275,1 k € | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | | 272,5 k € | 0,27 % |
| Admiral Group PLC | | 270,6 k € | 0,27 % |
| Assa Abloy AB | | 264,8 k € | 0,26 % |
| ArcelorMittal SA | | 264,6 k € | 0,26 % |
| Heineken Holding NV | | 260,5 k € | 0,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | | 260,3 k € | 0,26 % |
| Old Republic International Corp | | 258,8 k € | 0,26 % |
| BW Offshore Ltd | | 257 k € | 0,25 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | | 254,8 k € | 0,25 % |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | 253,1 k € | 0,25 % |
| ASML Holding NV | | 250,6 k € | 0,25 % |
| Exxon Mobil Corp | | 245,9 k € | 0,24 % |
| JD.com Inc | | 244,4 k € | 0,24 % |
| Antofagasta PLC | | 230,8 k € | 0,23 % |
| Acerinox SA | | 229,1 k € | 0,23 % |
| Enel SpA | | 223,8 k € | 0,22 % |
| Renault SA | | 223,5 k € | 0,22 % |
| nib holdings Ltd/Australia | | 218,1 k € | 0,21 % |
| Koninklijke Philips NV | | 217 k € | 0,21 % |
| SOLUCIONES CUATROOCHENTA SA | | 217 k € | 0,21 % |
| easyJet PLC | | 210,6 k € | 0,21 % |
| ORIX Corp | | 208,1 k € | 0,21 % |
| Currys PLC | | 192,9 k € | 0,19 % |
| Aker BP ASA | | 189,9 k € | 0,19 % |
| Redeia Corp SA | | 187,5 k € | 0,18 % |
| Visa Inc | | 179,2 k € | 0,18 % |
| Forvia SE | | 176,9 k € | 0,17 % |
| SKF AB | | 174,5 k € | 0,17 % |
| RELX PLC | | 173,4 k € | 0,17 % |
| Aalberts NV | | 170,6 k € | 0,17 % |
| ATRYS HEALTH SA | | 170,3 k € | 0,17 % |
| Stellantis NV | | 169,9 k € | 0,17 % |
| Carrefour SA | | 169,8 k € | 0,17 % |
| Universal Music Group NV | | 168,9 k € | 0,17 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 164,1 k € | 0,16 % |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | | 163,6 k € | 0,16 % |
| Novartis AG | | 162,6 k € | 0,16 % |
| Glencore PLC | | 157,5 k € | 0,16 % |
| HCA Healthcare Inc | | 149,1 k € | 0,15 % |
| Befesa SA | | 146,6 k € | 0,14 % |
| Diageo PLC | | 142,9 k € | 0,14 % |
| KION Group AG | | 142 k € | 0,14 % |
| Swatch Group AG/The | | 135,6 k € | 0,13 % |
| Enagas SA | | 134,7 k € | 0,13 % |
| Axfood AB | | 134 k € | 0,13 % |
| Heineken NV | | 131,8 k € | 0,13 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 131,3 k € | 0,13 % |
| Hexpol AB | | 129,9 k € | 0,13 % |
| TotalEnergies SE | | 129,6 k € | 0,13 % |
| INVERSA PRIME SOCIMI SA | | 128,4 k € | 0,13 % |
| Viatris Inc | | 128,4 k € | 0,13 % |
| Hershey Co/The | | 123,2 k € | 0,12 % |
| Eurofins Scientific SE | | 122,9 k € | 0,12 % |
| RTL Group SA | | 121,4 k € | 0,12 % |
| Bayer AG | | 120,7 k € | 0,12 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 120,3 k € | 0,12 % |
| Deere & Co | | 116,9 k € | 0,12 % |
| Alphabet Inc | | 113,3 k € | 0,11 % |
| Viscofan SA | | 112,4 k € | 0,11 % |
| Dollar General Corp | | 110,8 k € | 0,11 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 110 k € | 0,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | | 106,8 k € | 0,11 % |
| Becton Dickinson & Co | | 103,4 k € | 0,10 % |
| ATALAYA MINING COPPER SA | | 103,2 k € | 0,10 % |
| COMERICA INC | | 101,4 k € | 0,10 % |
| Applied Materials Inc | | 100,6 k € | 0,10 % |