Portefeuille de SBI Balanced Advantage Fund
SBI ·81 positions déclarées · au 31 juil. 2026
Répartition par secteur
- Finance 10,6 %
- Énergie 6,4 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 80,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- IN 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | 81 | 297 Md INR | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd | 14 629 042 | 19,1 Md INR | 4,53 % |
| 2 | ICICI Bank Ltd | 10 970 221 | 15,7 Md INR | 3,73 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 21 046 804 | 15,7 Md INR | 3,73 % |
| 4 | GAIL India Ltd | 60 405 618 | 11 Md INR | 2,59 % |
| 5 | Larsen & Toubro Ltd | 2 651 400 | 10,4 Md INR | 2,47 % |
| 6 | Tech Mahindra Ltd | 5 482 687 | 9,1 Md INR | 2,14 % |
| 7 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 22 567 226 | 7,7 Md INR | 1,81 % |
| 8 | Tata Steel Ltd | 40 410 230 | 7,7 Md INR | 1,81 % |
| 9 | Punjab National Bank | 66 770 108 | 7,5 Md INR | 1,78 % |
| 10 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 186 709 | 7,4 Md INR | 1,76 % |
| 11 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 3 727 299 | 7,4 Md INR | 1,76 % |
| 12 | Axis Bank Ltd | 5 950 362 | 7,3 Md INR | 1,73 % |
| 13 | Indus Towers Ltd | 18 392 485 | 7,2 Md INR | 1,70 % |
| 14 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 3 813 428 | 7,1 Md INR | 1,67 % |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | 3 149 850 | 6,2 Md INR | 1,47 % |
| 16 | CESC Ltd | 37 000 000 | 6,1 Md INR | 1,45 % |
| 17 | Eternal Ltd | 20 000 000 | 6 Md INR | 1,43 % |
| 18 | HCL Technologies Ltd | 4 319 651 | 5,8 Md INR | 1,38 % |
| 19 | Bandhan Bank Ltd | 33 364 400 | 5,8 Md INR | 1,38 % |
| 20 | Torrent Power Ltd | 4 090 223 | 5,8 Md INR | 1,37 % |
| 21 | ITC Ltd | 19 814 663 | 5,6 Md INR | 1,32 % |
| 22 | Biocon Ltd | 13 021 205 | 5,5 Md INR | 1,31 % |
| 23 | Bank of Baroda | 21 646 950 | 5,3 Md INR | 1,24 % |
| 24 | Delhivery Ltd | 10 767 156 | 5,2 Md INR | 1,23 % |
| 25 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 13 045 930 | 5 Md INR | 1,19 % |
| 26 | Power Grid Corp of India Ltd | 16 297 200 | 4,6 Md INR | 1,10 % |
| 27 | Tata Motors Ltd /new | 10 567 226 | 4,6 Md INR | 1,09 % |
| 28 | NHPC Ltd | 58 000 000 | 4,6 Md INR | 1,08 % |
| 29 | BrainBees Solutions Ltd | 20 162 722 | 4,3 Md INR | 1,01 % |
| 30 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 10 682 000 | 4,2 Md INR | 0,99 % |
| 31 | Maruti Suzuki India Ltd | 284 660 | 4,1 Md INR | 0,96 % |
| 32 | Indian Oil Corp Ltd | 28 274 557 | 4 Md INR | 0,94 % |
| 33 | Asian Paints Ltd | 1 287 250 | 3,5 Md INR | 0,84 % |
| 34 | United Spirits Ltd | 2 246 700 | 3,4 Md INR | 0,81 % |
| 35 | State Bank of India | 3 131 459 | 3,2 Md INR | 0,76 % |
| 36 | Cipla Ltd/India | 2 136 949 | 3,1 Md INR | 0,75 % |
| 37 | DLF Ltd | 4 582 800 | 3 Md INR | 0,72 % |
| 38 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 3 880 000 | 3 Md INR | 0,71 % |
| 39 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 5 629 765 | 2,9 Md INR | 0,69 % |
| 40 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 11 550 340 | 2,8 Md INR | 0,66 % |
| 41 | Cummins India Ltd | 479 600 | 2,6 Md INR | 0,63 % |
| 42 | Dabur India Ltd | 5 820 171 | 2,5 Md INR | 0,58 % |
| 43 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 7 135 025 | 2,3 Md INR | 0,54 % |
| 44 | Bajaj Finserv Ltd | 1 071 798 | 2,2 Md INR | 0,51 % |
| 45 | Life Insurance Corp of India | 4 836 168 | 2,1 Md INR | 0,49 % |
| 46 | Titan Co Ltd | 411 775 | 2 Md INR | 0,48 % |
| 47 | Vishal Mega Mart Ltd | 16 511 500 | 1,8 Md INR | 0,42 % |
| 48 | Carborundum Universal Ltd | 1 578 981 | 1,7 Md INR | 0,40 % |
| 49 | UPL Ltd | 2 753 375 | 1,7 Md INR | 0,39 % |
| 50 | MEESHO | 8 898 808 | 1,6 Md INR | 0,38 % |
| 51 | Tata Power Co Ltd/The | 3 951 250 | 1,5 Md INR | 0,36 % |
| 52 | Petronet LNG Ltd | 4 900 000 | 1,4 Md INR | 0,33 % |
| 53 | Cohance Lifesciences Ltd | 3 000 000 | 1,3 Md INR | 0,30 % |
| 54 | Gateway Distriparks Ltd | 21 008 663 | 1,2 Md INR | 0,29 % |
| 55 | Grasim Industries Ltd | 377 543 | 1,2 Md INR | 0,28 % |
| 56 | Alkem Laboratories Ltd | 179 590 | 1 Md INR | 0,24 % |
| 57 | Tata Consultancy Services Ltd | 434 812 | 1 Md INR | 0,24 % |
| 58 | Coal India Ltd | 2 263 649 | 937,5 M INR | 0,22 % |
| 59 | Hindustan Unilever Ltd | 423 000 | 888,9 M INR | 0,21 % |
| 60 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 542 160 | 880,3 M INR | 0,21 % |
| 61 | Hindalco Industries Ltd | 900 200 | 877,2 M INR | 0,21 % |
| 62 | Container Corp Of India Ltd | 1 425 233 | 749 M INR | 0,18 % |
| 63 | Shriram Finance Ltd | 705 375 | 738,3 M INR | 0,17 % |
| 64 | Nestle India Ltd | 427 500 | 645,4 M INR | 0,15 % |
| 65 | Lupin Ltd | 248 625 | 600,4 M INR | 0,14 % |
| 66 | IndusInd Bank Ltd | 578 900 | 586,1 M INR | 0,14 % |
| 67 | SBI Life Insurance Co Ltd | 296 625 | 558,2 M INR | 0,13 % |
| 68 | Hindustan Petroleum Corp Ltd | 1 415 475 | 551,7 M INR | 0,13 % |
| 69 | ACC Ltd | 325 000 | 441,2 M INR | 0,10 % |
| 70 | Infosys Ltd | 388 100 | 438,6 M INR | 0,10 % |
| 71 | Go Fashion India Ltd | 868 284 | 284 M INR | 0,07 % |
| 72 | Syngene International Ltd | 720 618 | 278,1 M INR | 0,07 % |
| 73 | ICICI Asset Management Co Ltd. | 82 936 | 258,4 M INR | 0,06 % |
| 74 | Tube Investments of India Ltd | 34 497 | 95 M INR | 0,02 % |
| 75 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 302 546 | 78,7 M INR | 0,02 % |
| 76 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 110 000 | 60,3 M INR | 0,01 % |
| 77 | HDFC Asset Management Co Ltd | 6 014 | 15,7 M INR | |
| 78 | Kwality Wall's India Ltd | 423 000 | 13,1 M INR | |
| 79 | Bajaj Finance Ltd | 1 050 | 1,2 M INR | |
| 80 | InterGlobe Aviation Ltd | 150 | 776 k INR | |
| 81 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 250 | 287 k INR |