Portefeuille de Mid Cap Value Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · 116 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 660,2 M $ · Dix premières lignes : 19 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 5,5 %
- Industrie 4,5 %
- Énergie 3,7 %
- Immobilier 3,1 %
- Santé 2,9 %
- Services publics 2,8 %
- Technologie 2,2 %
- Consommation de base 0,7 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 74,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,8 %
- EUR 5,3 %
- GBP 2,2 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,6 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- DE 1,4 %
- IE 1,4 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 568,9 M $ | 88,56 % |
| NL | 4 | 17,1 M $ | 2,67 % |
| FR | 4 | 11,9 M $ | 1,86 % |
| GB | 2 | 11,1 M $ | 1,72 % |
| DE | 2 | 9,1 M $ | 1,42 % |
| IE | 1 | 9,1 M $ | 1,42 % |
| GG | 1 | 5,8 M $ | 0,90 % |
| CH | 1 | 4,9 M $ | 0,77 % |
| JP | 1 | 4,4 M $ | 0,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 176 202 | 15,9 M $ | 2,41 % |
| Baker Hughes Co | 233 538 | 14,3 M $ | 2,16 % |
| Henry Schein Inc | 170 580 | 12,6 M $ | 1,90 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 241 318 | 11,9 M $ | 1,80 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 66 112 | 11,5 M $ | 1,74 % |
| Evergy Inc | 139 011 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| Labcorp Holdings Inc | 42 648 | 11,4 M $ | 1,72 % |
| Xcel Energy Inc | 141 737 | 11,3 M $ | 1,71 % |
| Packaging Corp of America | 51 345 | 10,9 M $ | 1,65 % |
| L3Harris Technologies Inc | 31 532 | 10,9 M $ | 1,65 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 53 150 | 10,9 M $ | 1,64 % |
| Bunzl PLC | 348 950 | 10,5 M $ | 1,58 % |
| CSX Corp | 244 572 | 10 M $ | 1,52 % |
| ONE Gas Inc | 114 752 | 9,9 M $ | 1,50 % |
| Becton Dickinson & Co | 60 691 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| Enterprise Products Partners LP | 252 172 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| Realty Income Corp | 153 471 | 9,4 M $ | 1,42 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 99 035 | 9,1 M $ | 1,38 % |
| Willis Towers Watson PLC | 31 335 | 9,1 M $ | 1,38 % |
| Northern Trust Corp | 64 643 | 9 M $ | 1,37 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 125 023 | 8,9 M $ | 1,35 % |
| Equity Residential | 148 836 | 8,8 M $ | 1,33 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 129 981 | 8,7 M $ | 1,32 % |
| Diamondback Energy Inc | 41 361 | 8,2 M $ | 1,24 % |
| Kenvue Inc | 465 839 | 8 M $ | 1,22 % |
| US Bancorp | 152 186 | 7,9 M $ | 1,20 % |
| Kimberly-Clark Corp | 81 372 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| Truist Financial Corp | 164 770 | 7,6 M $ | 1,15 % |
| Teradyne Inc | 24 374 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| F5 Inc | 24 940 | 7,2 M $ | 1,09 % |
| Phillips 66 | 38 541 | 7 M $ | 1,06 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 149 148 | 7 M $ | 1,05 % |
| Allstate Corp/The | 32 625 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| Quest Diagnostics Inc | 33 561 | 6,6 M $ | 1,00 % |
| Norfolk Southern Corp | 22 821 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 98 416 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| Medtronic PLC | 74 865 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| Universal Health Services Inc | 36 238 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| Duke Energy Corp | 49 271 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| Eversource Energy | 92 660 | 6,4 M $ | 0,97 % |
| Infineon Technologies AG | 143 649 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| Amdocs Ltd | 88 789 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| PulteGroup Inc | 49 200 | 5,8 M $ | 0,88 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 92 781 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| A O Smith Corp | 86 055 | 5,7 M $ | 0,86 % |
| Spire Inc | 62 342 | 5,6 M $ | 0,85 % |
| PPL Corp | 144 055 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| American Tower Corp | 31 860 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| Akamai Technologies Inc | 47 602 | 5,5 M $ | 0,83 % |
| IQVIA Holdings Inc | 31 521 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| Ventas Inc | 65 010 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| Reliance Inc | 16 896 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| Public Storage | 18 805 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| Envista Holdings Corp | 198 378 | 5 M $ | 0,76 % |
| Cummins Inc | 9 308 | 5 M $ | 0,76 % |
| Healthpeak Properties Inc | 301 227 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| Amrize Ltd | 88 107 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| PPG Industries Inc | 46 045 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| Ameriprise Financial Inc | 10 931 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| SLB Ltd | 94 524 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| Timken Co/The | 46 552 | 4,7 M $ | 0,71 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 129 180 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Coterra Energy Inc | 128 717 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| Daikin Industries Ltd | 36 600 | 4,4 M $ | 0,67 % |
| NXP Semiconductors NV | 22 283 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| Heineken NV | 56 830 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| HP Inc | 225 883 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| First Hawaiian Inc | 175 202 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| Owens Corning | 39 789 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| T Rowe Price Group Inc | 46 820 | 4,2 M $ | 0,64 % |
| CDW Corp/DE | 32 916 | 4 M $ | 0,60 % |
| Oshkosh Corp | 27 046 | 4 M $ | 0,60 % |
| Mondelez International Inc | 67 722 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| EQT Corp | 58 766 | 3,7 M $ | 0,57 % |
| Masco Corp | 60 230 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 50 062 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| BorgWarner Inc | 65 792 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| Westamerica BanCorp | 67 797 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| Gentex Corp | 159 659 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| Ralliant Corp | 83 302 | 3,5 M $ | 0,52 % |
| ONEOK Inc | 38 004 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 53 056 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| Southwest Airlines Co | 89 456 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| Fortive Corp | 59 222 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| Waters Corp | 10 964 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| PACCAR Inc | 27 300 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| Mohawk Industries Inc | 31 382 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 89 585 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Pernod Ricard SA | 40 575 | 3 M $ | 0,46 % |
| Publicis Groupe SA | 36 501 | 3 M $ | 0,46 % |
| Toro Co/The | 32 111 | 3 M $ | 0,45 % |
| Sodexo SA | 54 895 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| VICI Properties Inc | 103 008 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| Henkel AG & Co. KGaA | 36 453 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| Raymond James Financial Inc | 19 248 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| CareTrust REIT Inc | 74 974 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 15 110 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| Vontier Corp | 73 157 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Agree Realty Corp | 34 380 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Cencora Inc | 8 136 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Hexcel Corp | 31 359 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| Regency Centers Corp | 32 475 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| TE Connectivity PLC | 11 605 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| Target Corp | 19 603 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 32 693 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| Republic Services Inc | 10 581 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| IDEX Corp | 11 584 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| Clorox Co/The | 20 510 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| Iron Mountain Inc | 19 965 | 2 M $ | 0,31 % |
| Essex Property Trust Inc | 8 285 | 2 M $ | 0,30 % |
| Dover Corp | 8 865 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 15 177 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 94 848 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7 618 | 649,3 k $ | 0,10 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 8 811 | 597,9 k $ | 0,09 % |
| ABM Industries Inc | 11 978 | 461,4 k $ | 0,07 % |